Penny स्टॉक्स के लिए 6 साबित वित्तीय अनुपात

एक वित्तीय अनुपात एक कंपनी के वित्तीय परिणामों से दूसरे नंबर पर विभाजित है सरल, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अनुपात एक गुफा में एक टॉर्च होने की तरह हैं, इसलिए आपको अपने निवेशों के साथ अब अंधेरे में ठोकर नहीं पड़ेगा।

अनुपात आपको बड़े पैमाने पर नीले चिप कंपनियों के लिए पैसा शेयरों की तुलना करने की अनुमति देता है, या किसी भी प्रतिस्पर्धी के खिलाफ किसी व्यवसाय के विपरीत। वे आपको अंतर्निहित कंपनी के स्वास्थ्य को ट्रैक करने की अनुमति भी देते हैं, और देखते हैं कि क्या उन्हें मजबूत या लुप्त होती है

एक ही मूल्य जानने के लिए अर्थहीन है - उदाहरण के लिए, $ 1 की बिक्री होती है। 3 मिलियन अच्छा है? वह निर्भर करता है। यदि एक अरब डॉलर का निगम केवल सात आंकड़ों में ला रहा था, तो यह बहुत बुरा होगा, जबकि यह नवीनतम और पैसों वाले स्टॉक के लिए सकारात्मक हो सकता है।

हालांकि, अगर आपके पास विक्रय अनुपात (मूल्य बिक्री, या पी / एस) की शेयर कीमत है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्टॉक का मूल्य सम्मोहक है, या उसके साथियों की तुलना में अधिक महंगा है वास्तव में, कुछ सरल वित्तीय अनुपातों का उपयोग करना जो कम-मूल्य वाले शेयरों के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं, वे परिचालन के परिणाम और अंतर्निहित व्यवसाय की भावी क्षमता की क्रिस्टल स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेंगे।

जब यह पैसा शेयरों की बात आती है, तो केवल कुछ अनुपात उपयोगी होते हैं, लेकिन जो लोग "काम" पूरी तरह से आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देंगे। चूंकि छोटे और नए कारोबार आम तौर पर आय नहीं होते हैं, इसलिए सकल और शुद्ध लाभ मार्जिन की गणना नहीं की जा सकती, उदाहरण के लिए।

हालांकि, बिक्री प्रति शेयर जैसे मूल्य निर्धारण मीट्रिक जल्दी से नवीनतम वित्तीय परिणामों से प्राप्त किया जा सकता है या किसी भी ऑनलाइन वित्तीय पोर्टल के माध्यम से पाया जा सकता है

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प्रतिस्पर्धा की तुलना में मजबूत वित्तीय अनुपात के मानों को देखें, और एक-चौथाई से दूसरे तक की संख्या में सुधार।

हजारों पैसा वाले शेयरों पर लीड्स विश्लेषण करने वाले दशकों के अनुभवों को देखते हुए, कुछ अनुपातों पर आपको भरोसा करना चाहिए, लेकिन इसमें सीमित नहीं हैं:

मूल्य से बिक्री (पी / एस) - द्वारा कंपनी की सालाना बिक्री से पैसा शेयर की मौजूदा शेयर की कीमत को विभाजित करते हुए, आप देखेंगे कि क्या निवेश अधिक या कम है

उदाहरण के लिए, यदि शेयर $ 2 पर व्यापार करते हैं 50, और कंपनी वर्ष के लिए $ 1 प्रति शेयर की बिक्री में लाया, जो कि 2 का पी / एस है। 5. कम मूल्य ऊंचा वाले से बेहतर है, और करीब 2। 0 या उससे कम कुछ आकर्षक है

वर्तमान अनुपात - यह एक पैसा शेयर कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण महत्व का है वर्तमान देनदारियों के जरिये मौजूदा संपत्ति को विभाजित करके, आप देखेंगे कि व्यवसाय अल्पकालिक परिसंपत्तियों के साथ अपने अल्पकालिक ऋण को कितनी अच्छी तरह कवर कर सकता है।

उदाहरण के लिए, एक कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों में 2 मिलियन डॉलर और वर्तमान देनदारियों में $ 1 मिलियन की तस्वीर दें। उनका मौजूदा अनुपात 2 होगा। 0.

किसी भी पैसे वाले शेयरों से बचें, जो वर्तमान अनुपात से कम या 1 के निकट है।0. आदर्श रूप से, आपको उन निवेशों को मिलेगा जो इस मान को 2 पर चढ़ाते हैं। 0 या अधिक - उच्च, बेहतर

त्वरित अनुपात - वर्तमान अनुपात में सभी संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, त्वरित अनुपात केवल परिसंपत्तियों को समझता है जो कि जल्दी और आसानी से उपयोग किया जा सकता है इसका अर्थ यह है कि इसमें वस्तुएं शामिल नहीं हैं, बल्कि नकद, मार्केटिबल सिक्योरिटीज, शेयर बाजार में निवेश और खातों को प्राप्त करने योग्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वर्तमान देनदारियों द्वारा अधिक तरल परिसंपत्तियों को विभाजित करके, आप यह सोच सकते हैं कि व्यवसाय के कितनी बार व्यापार अधिक-आसानी से कवर कर सकता है जो अल्पावधि में बकाया है।

यदि एक पैसा स्टॉक $ 2 मिलियन नकदी में है, $ 500, 000 खातों में प्राप्य है, और $ 500, 000 प्रतिभूतियों (स्टॉक) में, वर्तमान देनदारियों में $ 4 मिलियन से विभाजित है, जो 0. 75 का त्वरित अनुपात पैदा करेगा।

त्वरित परिसंपत्तियों में $ 3 मिलियन, वर्तमान ऋणों में $ 4 मिलियन से अधिक = 0. 75. इस उदाहरण में, व्यवसाय को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होता जो इसके बकाया है।

हमेशा बहुत कम से कम 1 के एक त्वरित अनुपात की तलाश करें। 0, लेकिन आदर्श 2. 0 या अधिक उच्च संख्या बेहतर है

कैश फ्लो का संचालन -

यह आपरेशनों से नकदी प्रवाह को समझता है, फिर वर्तमान देनदारियों द्वारा इसे विभाजित करता है। यह अनुपात दर्शाता है कि नकदी प्रवाह का उपयोग करके अल्पावधि (अगले 12 महीनों में) में जो पैसा आता है, वह पैसा शेयर व्यवसाय कितनी अच्छी तरह कवर कर सकता है उच्च संख्या कम से बेहतर है, लेकिन 1 के नीचे थोड़ा भी मूल्य। 0 स्वीकार्य हैं।

इन्वेंटरी टर्नओवर -

यह दर्शाता है कि उत्पाद उत्पाद और उत्पाद बेचने में कितना प्रभावशाली है। एक कंपनी जो एक साल में 5 गुना का उत्पादन करती है और बेचती है, वह दो गुणा है जो अपनी इन्वेंट्री का उत्पादन करती है और बेचती है।

उस उद्योग के आधार पर, जो व्यापार में शामिल है, के आधार पर इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात काफी भिन्न होगा। एक आइसक्रीम की दुकान की तुलना में एक विमान निर्माता का मूल्य काफी कम होगा। हालांकि, प्रतिस्पर्धा की तुलना में अनुपात का उपयोग करना या इसके विपरीत, कंपनी के लिए पिछली अवधि, उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।

ऋण अनुपात -

यह एक सरल है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है। बस कुल देयताएं लें, फिर कुल संपत्ति से विभाजित करें यदि किसी कंपनी की देनदारियों की तुलना में संपत्ति मूल्य में चार गुणा अधिक है, तो ऋण अनुपात 4 0 होगा। इस उदाहरण में, व्यवसाय ठोस वित्तीय स्थिति में है। जब आप ऋण अनुपात को लगभग 1 के पास देखते हैं तो सतर्क रहें। 0, और यदि आप चयनात्मक हैं, तो कम से कम 2 के मूल्यों के लिए देखें। 0.