जोखिम का जोखिम ट्रेडिंग ट्रेडिंग परिभाषा और स्पष्टीकरण

अनुपात को इनाम देने का जोखिम इसका नुकसान क्षमता के सापेक्ष किसी व्यापार की लाभ क्षमता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी व्यापार के जोखिम / इनाम को प्राप्त करने के लिए, व्यापार के जोखिम और लाभ क्षमता दोनों को व्यापारी द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। जोखिम को स्टॉप लॉस ऑर्डर के जरिए निर्धारित किया जाता है, जहां जोखिम व्यापार के प्रवेश बिंदु और स्टॉप लॉस ऑर्डर के बीच मूल्य अंतर होता है। एक लाभ लक्ष्य का प्रयोग एक एक्जिट प्वाइंट को स्थापित करने के लिए किया जाता है, व्यापार को अनुकूल तरीके से चलाना चाहिए।

व्यापार के लिए संभावित लाभ लाभ लक्ष्य और प्रवेश मूल्य के बीच का मूल्य अंतर है।

यदि कोई व्यापारी 25 डॉलर में स्टॉक खरीदता है 60, $ 25 पर एक स्टॉप लॉस रखता है 50 और लाभ का लक्ष्य $ 25 85, तो व्यापार पर जोखिम $ 0 है 10 ($ 25-60 - $ 25.50) और लाभ की क्षमता $ 0 है 25 ($ 25 85 - $ 25 60)

तब जोखिम को अनुपात बनाने के लिए लाभ की तुलना में: जोखिम / इनाम = $ 0 10 / $ 0 25 = 0. 4

यदि अनुपात 1 से बड़ा है। 0, इसका मतलब है कि जोखिम व्यापार पर लाभ की क्षमता से अधिक है। यदि अनुपात 1 से कम है। 0, तो लाभ क्षमता जोखिम से अधिक है।

जोखिम / प्रतिफल अनुपात में गहरे खुदाई

अलगाव में यह 0/0 या 0. के कम जोखिम / अनुपात जैसा लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मामला है। व्यापारियों को उन बाधाओं पर भी विचार करना चाहिए जो उनके मुनाफे का लक्ष्य उनके स्टॉप लॉस से पहले पहुंच जाएंगे। प्रवेश बिंदु से अपने लाभ लक्ष्य को बहुत दूर रखकर आप किसी भी व्यापार को आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन कितनी बार बाजार में करीब से रोक स्टॉप लॉस के स्तर तक पहुंचने से पहले यह उच्च लक्ष्य हासिल होगा?

इसलिए, जोखिम लेने की तुलना में अधिक लाभ देने वाले ट्रेडों के बीच एक संतुलित कार्य है, लेकिन जहां स्टॉप लॉस से पहले व्यापार के लक्ष्य तक पहुंचने का उचित मौका है। ज्यादातर दिन के व्यापारियों के लिए जोखिम / इनाम अनुपात आम तौर पर 1. 0 और 0. 25 के बीच आते हैं, हालांकि अपवाद हैं। डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और निवेशकों को ट्रेडों से दूर रहना चाहिए जहां लाभ क्षमता वे जोखिम से कम है (1/0 से अधिक जोखिम / इनाम)।

पर्याप्त अनुकूल अवसर उपलब्ध हैं, कम लाभ के लिए अधिक जोखिम लेने के लिए बहुत कम कारण है।

किसी व्यापार के लिए जोखिम / इनाम की स्थापना करते समय, अपनी रणनीति के अनुसार चार्ट पर एक तार्किक स्थान पर स्टॉप लॉस रखें, फिर अपनी रणनीति / विश्लेषण के आधार पर एक तार्किक लाभ लक्ष्य रखें। इन स्तरों को बेतरतीब ढंग से चुना नहीं जाना चाहिए। जब स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लक्ष्य स्थानों की स्थापना की जाती है, तब केवल व्यापार के जोखिम / इनाम का आकलन करें और तय करें कि क्या व्यापार की कीमत ले रही है या नहीं। एक आम गलती यह है कि व्यापारियों के पास एक निश्चित जोखिम / इनाम अनुपात है जो कि मन में (उदाहरण के लिए, वे केवल $ 0. 0 जोखिम और $ 0 करने का प्रयास करना चाहते हैं।20) और इसलिए आप बस कहीं भी दर्ज करें और एक स्टॉप लॉस रखें $ 0 05 दूर और एक लाभ लक्ष्य $ 0 20 दूर यह कभी-कभी काम कर सकता है, लेकिन यह व्यापार करने का एक आदर्श तरीका नहीं है।

प्रभावी रूप से एक व्यापार योजना का निर्माण करने के लिए, जो आपको बताता है कि कब और कहाँ आप एक व्यापार में प्रवेश करते हैं, और कैसे, क्यों और कैसे रोकें आपके बंद नुकसान स्तर और बाजार के विभिन्न स्थितियों के तहत लक्ष्य इसके बाद एक नियम है जो यह बताता है कि आप केवल ट्रेडों लेते हैं जो एक निश्चित संख्या या कम के जोखिम / इनाम अनुपात का उत्पादन करते हैं

लाभ के लिए जोखिम पर अंतिम शब्द

अलगाव में, आमतौर पर ट्रेडों को लेना बेहतर होता है जिनके कम जोखिम / इनाम अनुपात हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि लाभ की क्षमता जोखिम से अधिक है।

जोखिम / इनाम प्रभावी होने के लिए बहुत कम होने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि; नीचे से कुछ 1. 0 1 से अधिक के साथ ट्रेडों लेने से बेहतर परिणाम उत्पन्न होने की संभावना है। 0 जोखिम / इनाम अनुपात अनुपात को इनाम देने का जोखिम अक्सर कुछ अन्य जोखिम प्रबंधन अनुपातों के साथ संयोजन में प्रयोग किया जाता है, जैसे हानि अनुपात (जो जीतने और ट्रेडों को खोने की संख्या की तुलना करता है) की तुलना में, और तोड़ भी प्रतिशत (जो जीतने की संख्या देता है ट्रेडों जो भी तोड़ने के लिए आवश्यक हैं)

अनुपात को इनाम देने का जोखिम भी माना जाता है: जोखिम / पुरस्कार अनुपात, जोखिम: रिवार्ड, रिवार्ड टू रिस्क, रिवार्ड / रिस्क, इनाम: जोखिम