व्यक्तिपरक ट्रेडिंग बनाम नियम-आधारित व्यापार

नियम-आधारित व्यापारी अपने कार्यों की दिशा में एक निश्चित नियम का उपयोग करते हैं उपजीवन व्यापारियों को बदलते बाजार की स्थितियों के अनुकूल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे व्यापार कैसे दिन-प्रतिदिन थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। एक तरह से बेहतर तरीका है? चलो प्रत्येक के पेशेवरों और विपक्ष का पता लगाने

एक व्यापार प्रणाली होने

चाहे आप किसी व्यक्तिपरक व्यापार प्रणाली या नियम-आधारित एक व्यापार करते हैं, महत्वपूर्ण बात पहली जगह में एक प्रणाली और व्यापार योजना है।

किसी भी तरह का सिस्टम रखने के लिए, जिसे आपने परीक्षण और अभ्यास किया है, कोई भी सिस्टम से बिल्कुल बेहतर नहीं है। "रैंडम ट्रेडिंग सिस्टम" वे हैं जो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब वे व्यापार शुरू करते हैं वे सोचते हैं कि वे समय-समय पर बिना किसी लाभ के अनुमान लगा सकते हैं / अनुमान लगा सकते हैं, जो समर्थक व्यापारियों ने डाल दिया है। चार्ट आंखों में व्यापार करने में आसान लगते हैं, लेकिन वास्तविक समय में व्यापार आसान नहीं है। इसलिए, आपके द्वारा शोध किए गए सिस्टम के साथ व्यापार और ऐतिहासिक डेटा पर लाभदायक बढ़त है फिर इसे एक डेमो खाते में देखें, यह देखने के लिए कि वास्तव में वास्तविक पूंजी व्यापार करने से पहले यह वास्तव में काम करता है।

नियम आधारित डे ट्रेडिंग

नियम-आधारित व्यापार व्यापार का सबसे आसान और सबसे तनाव-मुक्त शैली है … एक बार आपने नियमों का एक सेट (प्रविष्टियों, निकास, स्थिति आकार, बाजार, समय सीमा, आदेश प्रकार, जोखिम प्रबंधन)। यह अनुशंसा की जाती है कि सभी नए व्यापारियों ने अपने अनुशासन को पूरा करने के लिए नियम-आधारित व्यापारियों के रूप में शुरू किया। एक बार नियम आधारित व्यापार फायदेमंद है एक व्यक्तिपरक प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।

एक नियम-आधारित प्रणाली "सेट और भूल जाते हैं" के लिए डिज़ाइन की गई है। आप ट्रेडों को जगह देते हैं और या तो प्रगति करते हैं जब तक कि स्टॉप आउट नहीं हो जाता है, लक्ष्य पूरा हो जाता है या पीछे चलने वाला स्टॉप लॉस मारा जाता है। व्यापारी एक बार एक बार व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रविष्टियां ठीक से नियमों के आधार पर परिभाषित की जाती हैं, इसलिए कोई ट्रेडमार्क वैध है या नहीं, इस पर कोई चौंका देने वाला नहीं है।

यह व्यापार के कुछ मनोवैज्ञानिक दबावों से मुक्त हो जाता है; योजना के अनुसार कार्य करने के अलावा कुछ नहीं करना है और जब कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है तो किसी के हाथों पर बैठना है।

व्यापारी को अभी भी यह देखने की प्रत्याशा हो जाती है कि उनका व्यापार विजेता होगा या नहीं, लेकिन उन्हें प्रत्येक दूसरी बार नई जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य स्वीकृत बाजारों में प्रतीक्षा करने या अन्य वैध ट्रेडों को छोड़कर व्यापार में कुछ नहीं करना है।

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एक नियम-आधारित प्रणाली के साथ, आप वास्तव में जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं प्रवेश और बाहर निकलने के नियम ठीक से परिभाषित किए जाते हैं, इसलिए सिस्टम आसानी से दूसरों के लिए रिले हो जाता है और आसानी से मुनाफे के लिए परीक्षण किया जाता है। यदि लाभप्रदता सामान्य से अधिक सामान्य हो जाती है, सामान्य से अधिक समय तक (सामान्य परीक्षण के दौरान एक आधारभूत स्थापित होती है), तो सिस्टम के नियमों को समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। तो यहां तक ​​कि आधारित व्यापार का नियम भी होमवर्क की आवश्यकता है। कई ट्रेडिंग सिस्टम (विशेषकर अल्पकालिक वाले) हमेशा के लिए फायदेमंद नहीं होंगे और उन्हें लाभदायक रखने के लिए समय-समय पर समायोजन की आवश्यकता होगी।

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नियम-आधारित सिस्टम मौजूदा बाजार परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं, जब तक नियमों को समायोजित नहीं किया जाता हो, जो बहुत अक्सर नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने सिस्टम के आधार पर एक लंबे (खरीद) व्यापार में हैं, और यह प्रवृत्ति आपके खिलाफ हो रही है, तो आपको व्यापार को चलाने देना चाहिए।

आप में कदम नहीं उठाते हैं और व्यापार जल्दी से बाहर निकलते हैं। यह व्यापारियों के लिए शुरू करना अच्छा है क्योंकि अधिकांश नए व्यापारियों के पास उनके खिलाफ एक छोटे से कदम के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं हैं और एक उत्क्रमण

क्योंकि नियम-आधारित प्रणाली वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल नहीं कर सकती क्योंकि यह उच्च मुनाफे की अवधि और नकारात्मक रिटर्न की अवधि के लिए प्रवण हो सकता है। हालांकि सिस्टम संकेत दे सकता है कि आप 100 महीनों में औसत पर 10% प्रति माह कर सकते हैं, जीतने वाले महीनों में बहुत अधिक हो सकता है और नकारात्मक क्षेत्र में महीनों के लिए खोना

साझेक्टिव डे ट्रेडिंग

व्यापारिक व्यापारियों के लिए, जो कुछ समय के लिए लाभप्रद व्यापारी रहे हैं और बाजार की गतिशीलता को समझते हैं। वे ऐसी चीज़ों को जानते हैं जिन्हें आसानी से नहीं मापा जाता है वे एक व्यापार के फैसले को बनाने के लिए कई सूचनाएं एकत्र करते हैं जो नियम रूप में ठीक से परिभाषित नहीं हो सकते।

नियमों के आधार पर दिशा-निर्देशों पर आधारित व्यापारिक ट्रेडर्स दिशानिर्देश पाठ्यक्रम को बदलने की लचीलापन प्रदान करते हैं क्योंकि नई जानकारी उपलब्ध हो जाती है एक नियम-आधारित प्रणाली के साथ, लचीलापन नहीं है।

उपजीवन व्यापारियों की अभी भी एक योजना है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक अच्छा व्यापार सेटअप हमेशा एक सटीक नियम के भीतर फिट नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक सिर और कंधे पैटर्न का व्यापार पैटर्न पैटर्न क्लासिक सिर और कंधे पैटर्न के सटीक पैरामीटर (शायद इसके बजाय 2 के बजाय 3 या 4 कंधों) में फिट नहीं हो सकता है। नियम-आधारित पद्धति का उपयोग करना इस व्यापार को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिपरक व्यापारी यह देखते हैं कि यह अभी भी एक अच्छा अवसर हो सकता है। वे फिर उस प्रकार के व्यापार के व्यापार के लिए अपनी रणनीति निष्पादित करते हैं, अगर वे व्यापार के जोखिम को मानते हैं।

विषयबद्ध व्यापार अधिक तीव्र है और नियम-आधारित व्यापार की तुलना में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उपजीवन व्यापारियों ने लगातार नई जानकारी का विश्लेषण किया है, फैक्टरिंग यह कि मौजूदा ट्रेडों को कैसे प्रभावित करेगा और वे भविष्य के ट्रेडों को कैसे लेना चाहते हैं। यदि एक व्यक्तिपरक व्यापारी एक व्यापार में है और उनका विश्लेषण इंगित करता है कि कीमत उनके खिलाफ चल रही है, और उनके स्टॉप लॉस तक पहुंचने की संभावना है, तो वे छोटे लाभ के लिए या नियोजित हानि से छोटी से बाहर निकल सकते हैं।

अतिरिक्त तनाव के लिए इनाम यह है कि व्यक्तिपरक प्रणाली बाजार की स्थितियों को बदलने के लिए अनुकूल है। व्यापारी वहां है, इसलिए अस्थिरता गिरने / बढ़ रही है, या यह कि बाजार एक निश्चित प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहा है जिसे उस पर पूंजीकृत किया जा सकता है बदलते बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने की यह क्षमता - जब अच्छा हो - एक अधिक संगत लाभप्रदता वक्र, और एक तुलनीय नियम आधारित प्रणाली की तुलना में अक्सर अधिक लाभ होता है। प्रत्येक महीने लाभप्रदता में जंगली झुकाव होने की संभावना के बारे में विषय-वस्तु व्यापारियों की कम संभावना है कुछ महीनों में औसत से अधिक या कम हो, लेकिन एक नियम आधारित प्रणाली (हालांकि, यह निश्चित रूप से, व्यक्तिगत व्यापारी और नियोजित प्रणालियों पर निर्भर करता है) के समान होने की संभावना नहीं है।

शब्जिकिव बनाम नियम आधारित व्यापार पर अंतिम शब्द

व्यक्तिपरक और नियम-आधारित व्यापार दोनों में योग्यता हैयह अनुशंसा की जाती है कि सभी व्यापारियों ने नियम-आधारित सिस्टम का प्रयोग शुरू किया। इस तरह से वे एक रणनीति की खोज और इसके लिए छड़ी करने के लिए मजबूर हैं यह प्रक्रिया बाजार ज्ञान और अनुशासन बनाता है केवल एक बार एक व्यापारी अपने नियम-आधारित प्रणाली में लाभ बढ़ाने का एक तरीका देख सकता है, उन्हें नियम-आधारित सिस्टम को एक व्यक्तिपरक में परिवर्तित करने का विचार करना चाहिए। एक व्यक्तिपरक व्यापार प्रणाली का उपयोग करने से पहले बिल्डिंग अनुशासन महत्वपूर्ण है। चूंकि व्यक्तिपरक व्यापार नियम-आधारित व्यापार की तुलना में अधिक तनावपूर्ण है, अगर आप पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं, तो यह उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने के लिए कठिन है, जो कि भावनाओं से प्रेरित नहीं हैं।

एक नियम आधारित प्रणाली की स्थापना करें और यदि आप परिणाम से खुश हैं, इसके साथ रहें यदि आप बाजार में लगे हुए पसंद करते हैं, तो अपने नियम आधारित प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए दिशानिर्देशों के साथ आओ, जिससे यह अधिक व्यक्तिपरक हो। अपने नए व्यक्तिपरक सिस्टम के लिए दिशानिर्देशों को लागू करना शुरू करें, फिर परिणामों की तुलना नियम-आधारित सिस्टम से करें। एक के साथ छड़ी जो बेहतर ढंग से बेहतर प्रदर्शन करता है