ट्रेडिंग ईटीएफ विकल्प स्ट्रैडल्स

कई विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों हैं जिनका उपयोग आप अपने ईटीएफ निवेश के प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता के लिए कर सकते हैं। ऐसा ही एक विकल्प निवेश उपकरण एक स्ट्रैडल के रूप में जाना जाता है। एक स्टैडल कॉल की खरीद या बिक्री है और उसी स्ट्राइक प्राइस पर डाल दिया है।

हमारे उदाहरण के लिए, हम ओआईएच (ऑयल सर्विसेज ईटीएफ) जून 80 लाइन का उपयोग करेंगे याद रखें, एक कॉल को हड़ताल मूल्य पर एक निश्चित ईटीएफ खरीदने का अधिकार है (हमारे उदाहरण में $ 80)।

और डाल विकल्प एक निश्चित कीमत पर एक ईटीएफ को बेचने का अधिकार है हम $ 80 में जून 80 कॉल की कीमत निर्धारित करेंगे 25 और जून 80 को $ 2 पर कीमत डाली 50 और ओआईएच $ 80 में

एक स्ट्रैडल ख़रीदना

जब आप ईटीएफ स्टैडल खरीदते हैं, तो आप एक कॉल खरीदते हैं और उसी महीने उसी स्ट्राइक प्राइस पर डाल देते हैं। हमारे उदाहरण का उपयोग करते हुए, यदि आप जून 80 की खरीददारी करते हैं, तो आप कॉल खरीद रहे हैं और उस रेखा पर डाल दिया है। कुल मूल्य $ 4 होगा 75 ($ 2. 25 कॉल + $ 2. 50 डालर) लक्ष्य जब आप एक स्ट्रैडल खरीदते हैं, तो वह चलने के लिए अंतर्निहित ईटीएफ के लिए होता है आप परवाह नहीं है कि आप किस तरह से कॉल करते हैं, क्योंकि आप दोनों कॉल करते हैं और ऊपर और नीचे की ओर डालते हैं, तो आप चाहते हैं कि यह अस्थिर हो।

सरल लगता है, लेकिन जोखिम है बिल्कुल $ 4 जोखिम में 75, कीमत जो आपने स्टैडल के लिए दी थी। इस निवेश पर लाभ दिखाने के लिए आप चाहते हैं कि ईटीएफ को $ 4 से अधिक या तो ऊपर या नीचे स्थानांतरित करना चाहिए। 75. यदि ईटीएफ $ 75 के बीच रहता है 25 और $ 84 75 जून से पहले, आप इस निवेश पर एक नुकसान दिखाएंगे।

हालांकि, अगर ईटीएफ इन थ्रेसहोल्ड में से किसी एक को तोड़ता है, तो आप इस निवेश की रणनीति पर लाभ दिखा सकते हैं।

स्ट्राइक प्राइस पर मौजूद विकल्प में सबसे ज्यादा अस्थिरता है क्योंकि आप अनिश्चित हैं कि शेयर (या इस मामले में ईटीएफ) किस प्रकार आगे बढ़ेंगे एक 50-50 मौका है जो फंड उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर या उससे नीचे का व्यापार करेगा।

गहरी मौसमी स्ट्राइक प्राइस (उदाहरण के लिए 60 स्ट्राइक) या एक आउट-ऑफ-द-मनी स्ट्राइक प्राइस (जैसे 100 सी) की तरह, संभावना है कि ईटीएफ खत्म हो जाएगा $ 100 से ऊपर या $ 60 से नीचे ऐसा नहीं है कि यह कर सकते हैं; ऐसा नहीं होता, लेकिन संभावनाएं पतली होती हैं और यही कारण है कि उन हड़ताल के मूल्यों के विकल्पों में कम अस्थिरता है

एक स्ट्रैडल बेचना

यह विपरीत स्ट्रैडल व्यापार है। इस मामले में, आप एक कॉल और एक डाल देते हैं। आपका लक्ष्य यहां ईटीएफ के लिए है, 75 डॉलर के थ्रेसहोल्ड को तोड़ने के लिए नहीं 25 और $ 84 75 जून से पहले ईटीएफ के लिए सबसे अच्छी स्थिति यह है कि $ 80 बिल्कुल बंद हो, ताकि कॉल और डाल दोनों का कोई मूल्य न हो, लेकिन जब तक अंतर्निहित ईटीएफ $ 80 के करीब रहता है, तब तक लघु वेतन विक्रेता बेचता है।

किसी भी विकल्प बिक्री के साथ, व्युत्पन्न की खरीद के मुकाबले अधिक जोखिम होता है। जब आप ईटीएफ विकल्प खरीदते हैं, तो आप केवल खरीद मूल्य को खतरे में डालते हैं और स्टॉक के आन्दोलन के लिए आपके लाभ असीमित हैं (कारण)। जब आप बेचते हैं और ईटीएफ विकल्प देते हैं, तो आपका जोखिम असीमित होता है, लेकिन आपका लाभ बिक्री मूल्य पर आ गया है।हालांकि यह एक विकल्प व्यापार के लिए भी जोखिम भरा लगता है, ध्यान रखें कि जोखिम की लागत विकल्प की कीमत पर आधारित है। मूल्य निर्धारण की गणना आपको जोखिम के लिए क्षतिपूर्ति करती है

ट्रेडिंग स्ट्रैडल्स को एक उन्नत विकल्प ट्रेडिंग रणनीति माना जाता है, खासकर जब आप स्थिति कम करते हैं, तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ईटीएफ के साथ आरंभ करने से पहले यह सब कैसे काम करता है। हालांकि, अगर आप डेरिवेटिव की दुनिया में अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो जब आप किसी ईटीएफ के आंदोलन (अस्थिरता) में एक स्थान लेना चाहते हैं, तो स्टैडल-ट्रेडिंग एक बेहतरीन उपकरण है।

और उन निवेशकों के लिए जो अस्थिरता चलाने के लिए विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, एक अस्थिरता ईटीएफ पर विचार करें जो VIX सूचकांक को ट्रैक करता है।