4 मूल ईटीएफ विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियां

इक्विटी और इंडेक्सस के साथ, कई ईटीएफ हैं जो सूची विकल्पों में से हैं। और जब ईटीएफ के साथ संयोजन में उपयोग करने के लिए कई व्युत्पन्न रणनीतियों हैं, तो विकल्प के उपयोग के चार बुनियादी तरीके हैं। चाहे आप किसी निश्चित सेक्टर के लिए अस्थायी जोखिम की तलाश कर रहे हों या अपने पोर्टफोलियो में मौजूदा ईटीएफ की स्थिति की जांच करने के लिए, एक ईटीएफ विकल्प आपके निवेश की रणनीति के लिए सही परिसंपत्ति हो सकता है।

कॉल विकल्प ख़रीदना

कॉल ऑप्शन को स्टॉक खरीदने का अधिकार है, या इस मामले में एक ईटीएफ।

कॉल की समाप्ति तिथि तक, आपको स्ट्राइक प्राइस के रूप में जाना जाता है एक निश्चित कीमत पर अंतर्निहित ईटीएफ खरीदने का अधिकार है

उदाहरण के लिए, यदि आप दिसंबर 80 ओआईएच कॉल (तेल ईटीएफ) खरीदते हैं, तो आपको दिसंबर में तीसरे शुक्रवार तक किसी भी समय $ 80 के लिए उस ईटीएफ को खरीदने का अधिकार है। तो अगर ओआईएच $ 90 पर कारोबार कर रहा है, तो आप इसे $ 80 में खरीद सकते हैं। हालांकि, यदि ओआईएच कभी दिसंबर से पहले 80 डॉलर से अधिक नहीं होता है, तो आपका कॉल बेकार हो जाएगा। आप 80 डॉलर में ईटीएफ खरीदने का अधिकार नहीं लेंगे, जब आप इसे वास्तव में कम से कम खरीद सकते हैं

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जबकि प्रत्येक कॉल विकल्प की कीमत अंतर्निहित ईटीएफ की मौजूदा कीमत के आधार पर अलग-अलग होगी, आप कॉल खरीदने से खरीदने के लिए खुद को बचा सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं लंबे कॉल व्यापार पर भी तोड़ने के लिए, आपको उम्मीद है कि ईटीएफ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बढ़ेगा और आपके द्वारा खरीदा जाने वाले कॉल की खरीद मूल्य बढ़ेगी। तो अगर आप $ 2 के लिए $ 80 कॉल खरीदते हैं, तो आपको ईटीएफ की आवश्यकता होती है ताकि $ 82 तक चढ़ने के लिए भी ब्रेक हो।

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$ 82 से अधिक कुछ लाभ है अगर ईटीएफ कभी 80 डॉलर से ऊपर नहीं आता है, तो आपके द्वारा खरीदे गए हर कॉल के लिए आपकी हानि $ 2 है।

कॉल विकल्प बेचना

जब आप कॉल बेचते हैं, तो आप कॉल खरीदार की विपरीत स्थिति लेते हैं आप चाहते हैं कि ईटीएफ नीचे जाए। हमारे उदाहरण का उपयोग करते हुए, यदि आप $ 2 के लिए $ 80 कॉल बेचते हैं, तो आप प्रत्येक कॉल पर 2 डॉलर कर देंगे यदि ईटीएफ की कीमत 80 डॉलर से ऊपर नहीं बढ़ती है

हालांकि, अगर ईटीएफ $ 82 के ब्रेक-पॉइंट पॉइंट के ऊपर चढ़ाई करता है, तो आप ईटीएफ को कॉल स्वामी को $ 80 में बेचने और नुकसान उठाने के लिए उत्तरदायी हैं।

विकल्पों को खरीदने के बजाय बेचना विकल्प एक अधिक उन्नत व्यापारिक रणनीति है जब क्रय विकल्प, अधिकतम जोखिम खरीद मूल्य है और लाभ उल्टा करने के लिए असीमित है। हालांकि, जब कोई विकल्प बेचते हैं तो अधिकतम लाभ बिक्री मूल्य होता है और जोखिम असीमित होता है। विकल्प बेचने से पहले एक निवेशक को बहुत सावधान और बहुत ही शिक्षित होना चाहिए।

एक पुट ऑप्शन खरीदना

एक कॉल विकल्प को बेचने से ईटीएफ के नकारात्मक पक्ष को जोखिम में लाने या बचाव के लिए एक सुरक्षित तरीका है यदि आपको लगता है कि ईटीएफ मूल्य में गिरावट आएगी या यदि आप नकारात्मक जोखिम को रोकना चाहते हैं, तो एक पुट विकल्प खरीदने के लिए जाने का रास्ता हो सकता है एक पुट विकल्प एक निश्चित कीमत पर ईटीएफ को बेचने का अधिकार है। हमारे उदाहरण का उपयोग करते हुए, यदि आप 80 दिसंबर को खरीदते हैं, तो आपको दिसंबर से पहले किसी भी समय $ 80 के लिए अंतर्निहित ईटीएफ को बेचने का अधिकार होगा।अगर ईटीएफ दिसंबर में किसी भी समय 75 डॉलर में ट्रेड करता है, तो आप इसे 80 डॉलर में बेच सकते हैं और कीमत में अंतर पर लाभ कर सकते हैं। यदि ईटीएफ $ 80 से ऊपर रहता है, तो आपकी डाल बेकार हो जाएगी। यदि आप ईटीएफ को $ 80 में नहीं बेचते हैं, तो यह उच्च कीमत पर कारोबार कर रहा है।

दोबारा, आपको अपने समीकरण में खरीद मूल्य का कारक करना होगा।

अगर दिसंबर 80 को $ 4 के लिए खरीदा जाता है, तो आपका ब्रेक-पॉइंट भी $ 76 ($ 80- $ 4) है तो अगर ईटीएफ $ 75 पर कारोबार कर रहा है, और आप इसे 80 डॉलर में बेचने का अपना अधिकार लेते हैं, तो आप अपने द्वारा खरीदे गए प्रत्येक विकल्प पर $ 1 कर देंगे। यदि ईटीएफ कभी दिसंबर में समाप्त होने से पहले $ 80 से नीचे नहीं गिरता है, तो आपका नुकसान हर विकल्प के लिए $ 4 की खरीद मूल्य होगी।

एक पुट ऑप्शन बेचना

जब आप एक पुट विकल्प बेचते हैं, तो आप मुनाफे के पहले एए समय में स्टॉप प्राइस पर ईटीएफ को बेचने के लिए डाल खरीदार को अधिकार देते हैं। यह एक पुट खरीदने की विपरीत स्थिति है, लेकिन कॉल खरीदने के समान है। आप चाहते हैं कि ईटीएफ बढ़ो या स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहें।

हमारे उदाहरण का उपयोग करने पर, यदि आप $ 4 डालर को $ 4 डालते हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि दिसंबर में मुक्ति समाप्त होने से पहले ईटीएफ 80 डॉलर से कम हो। या कम से कम $ 76 के ब्रेक-पॉइंट बिंदु के नीचे नहीं यदि यह सत्य है, तो आप प्रत्येक बेचे जाने पर $ 4 का लाभ कमा सकते हैं।

हालांकि, यदि ईटीएफ ब्रेक-भी मूल्य से नीचे चला जाता है, तो आप प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक पुर्जे पर नुकसान उठाना शुरू कर देंगे।

दोबारा, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि विक्रय विकल्प विकल्प खरीदने से ज्यादा जोखिम है। यह कहना नहीं है कि यह लाभदायक नहीं है। उस जोखिम की लागत एक विकल्प की कीमत पर आधारित है। लेकिन अगर आप कॉल और डालते हैं, तो ईटीएफ विकल्प खरीदना एक सुरक्षित मार्ग है।

अंतिम विचार

जबकि आपके पोर्टफोलियो में ईटीएफ विकल्प रणनीतियों को शामिल करने के कई तरीके हैं, ये ईटीएफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग की मूल बातें हैं। एक बार जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की नींव के साथ सहज महसूस करते हैं, तो आपको अधिक अंतरिम या जटिल व्यापार रणनीतियों पर विचार करना चाहिए जैसे स्ट्रैड और अस्थिरता मध्यस्थता चलने से पहले क्रॉल करें