विचलन तेल पैच में अवसर के लिए नेतृत्व

कमोडिटीज कुछ सबसे अस्थिर संपत्ति हैं जो व्यापार करते हैं। जब यह कच्चा माल बाजार की बात आती है, तो कीमतें कई कारणों के लिए बढ़ जाती हैं। बुनियादी बातों, या आपूर्ति और मांग विशेषताओं, यह बता सकता है कि एक विशेष वस्तु आपूर्ति या घाटे में है। तकनीकी कारक, चार्ट पैटर्न, बाजार सहभागियों के व्यवहार के रूप में महत्वपूर्ण सुराग उपज देंगे। जनसांख्यिकीय कीमतों को प्रभावित करते हैं मौसम की घटनाएं अक्सर कीमत की दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं।

राजनीति, एक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के आधार पर कीमतें बढ़ सकती हैं कमोडिटी बाजारों का मूल्यांकन करने पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है

कच्चे तेल शायद सबसे अधिक राजनीतिक है और साथ ही ग्रह पृथ्वी पर सबसे व्यापक रूप से उपभोग की गई वस्तु है। कच्चे तेल की कीमत कई को प्रभावित करती है, अन्य सभी परिसंपत्ति वर्गों में नहीं। कच्चे तेल की कीमत के मार्ग का मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए कई कारक हैं। शिक्षित और बुद्धिमान निवेश निर्णय लेने के लिए आने पर केवल मौजूदा कीमत को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त है। इसलिए, कच्चे तेल की कीमत के लिए पहेली हल करने पर विचार करने के लिए कई अलग-अलग टुकड़े हैं।

इन्वेंटरी डेटा

आपके विश्लेषण की शुरूआत करने के लिए एक अच्छी जगह आपूर्ति की मूलभूत समझ के साथ है संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (एपीआई) एक साप्ताहिक आधार पर कच्चे तेल की सूची पर डेटा प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक एजेंसी एक अलग परिप्रेक्ष्य से कच्चे तेल के बाजार में पहुंचती है

ईआईए एक यू.एस. सरकारी वित्त पोषित एजेंसी है। एपीआई एक उद्योग आधारित संगठन है। क्रूड ऑयल मार्केट के लिए वर्तमान आपूर्ति और मांग समीकरण को समझने के लिए प्रत्येक द्वारा प्रदान किए गए इन्वेंट्री डेटा एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है।

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गुणवत्ता और स्थान फैल

विश्व बाजारों में कच्चे तेल के लिए दो बेंचमार्क मूल्य निर्धारण तंत्र हैं।

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) उत्तरी अमेरिकी क्रूड ऑयल के लिए बेंचमार्क मूल्य है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) के न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (NYMEX) डिवीजन पर डब्ल्यूटीआई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड। डब्ल्यूटीआई एक कम सल्फर कच्चे तेल है जो आमतौर पर तेल उत्पादों जैसे गैसोलीन में परिष्कृत करना आसान होता है। इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड ऑयल (ब्रेंट) वायदा कारोबार। ब्रेंट क्रूड प्रकाश है और अपेक्षाकृत कम सल्फर सामग्री है; इसमें डब्ल्यूटीआई से थोड़ा अधिक सल्फर होता है आमतौर पर ब्रेंट हीटिंग ऑयल और डीजल ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में निर्मित कच्चे तेल के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण तंत्र है।

डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट क्रूड ऑयल के बीच मूल्य अंतर दोनों स्थान और एक गुणवत्ता प्रसार है इन दो क्रैंक के बीच मूल्य विभेद और आंदोलनों की निगरानी करना, दोनों तेलों के बीच आपूर्ति और मांग में अंतर को उजागर करेगा।वे अक्सर कच्चे तेल की समग्र कीमत और उसके भविष्य के मूल्य पथ को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में सुराग प्रदान कर सकते हैं

अवधि संरचना

कच्ची तेल की कीमत का विश्लेषण करते समय शब्द संरचना एक और महत्वपूर्ण बात है। अवधि संरचना कैलेंडर फैलाव, अंतर-वस्तु प्रसार या समय फैलता का पर्याय है।

कच्चे तेल की अवधि संरचना भविष्य में अलग-अलग समय पर कमोडिटी की कीमत का आकलन करती है। यदि निकट स्थित कीमतें स्थगित कीमतों से अधिक हैं, तो पिछड़ेपन की स्थिति मौजूद है। पिछड़ेपन से बाजार में आपूर्ति की कमी या घबराहट का संकेत मिलता है। जब आस-पास की कीमतें स्थगित कीमतों से कम होती हैं, तो कोंगाँग की एक स्थिति मौजूद है। Contango या तो एक बाजार है जो ओवरस्प्ले में है या जहां आपूर्ति और मांग संतुलित और संतुलन मौजूद है।

शब्द संरचना ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल दोनों में आपूर्ति और मांग समीकरण के रूप में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है

प्रसंस्करण फैलता है

प्रसंस्करण फैलता है एक वस्तु प्रसंस्करण के अर्थशास्त्र को मापने (इस मामले में कच्चे तेल) अन्य वस्तुओं (तेल उत्पादों) में। क्रैक फैलता फैल रहा है जो कच्चे तेल के परिष्करण को पेट्रोल और हीटिंग ऑयल के अर्थशास्त्र को प्रतिबिंबित करता है।

सीएमई के NYMEX डिवीजन में एक स्टैंडअलोन कॉन्ट्रैक्ट के रूप में गैसोलीन और हीटिंग ऑयल ट्रेड के लिए दरार फैलता है। जेट ईंधन, नाफ्था, गैसोहोल और अन्य तेल उत्पादों में कच्चे तेल के शोधन के मामले में भी फैलता है। ये दरार ओवर-द-काउंटर बाजार में व्यापार फैलाता है। उपभोक्ताओं को कच्चे कच्चे तेल नहीं खरीदते हैं, वे तेल उत्पादों की आवश्यकता करते हैं। इसलिए, तेल उत्पादों की कीमत और अस्थिरता कच्चे तेल की कीमतों के भविष्य के रास्ते के रूप में महत्वपूर्ण आपूर्ति और मांग डेटा प्रदान करती है।

नीचे की रेखा यह है कि कच्चे तेल की कीमत को समझने के लिए और वस्तु के भविष्य के रास्ते का ठीक तरह से विश्लेषण करने पर विचार करने के लिए कई कारक हैं इन कारकों पर निगरानी रखने वाले घटकों को ऐतिहासिक मानदंडों से घटाना होगा। इन परिस्थितियों में निवेशकों और व्यापारियों को पैसे बनाने और समझने के लिए सर्वोत्तम अवसरों में से कुछ मौजूद हैं, यदि तेल की कीमत बढ़ जाएगी या गिर जाएगी।