अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए तकनीकी विश्लेषण

निवेश के फैसले करते समय अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मौलिक विश्लेषण पर भरोसा करते हैं मूल्य-कमाई अनुपात को देखते हुए, मूल्य निवेशक उन कंपनियों की पहचान करना चाहते हैं जो अपने आंतरिक या सहकर्मी आधारित मूल्य के नीचे व्यापार कर रहे हैं। ग्रोथ निवेशक राजस्व और कमाई के विकास दर के साथ-साथ उद्योग के रुझान को देखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले कई विस्तार और उच्च शेयर की कीमतों का अनुभव हो सकता है।

इस आलेख में, हम तकनीकी विश्लेषण के रूप में जाना जाता विश्लेषण के एक दूसरे रूप पर एक नज़र डालेंगे, जो संपत्तियों की खरीद या बिक्री के समय बहुत उपयोगी हो सकते हैं।

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

तकनीकी विश्लेषण प्रतिभूति विश्लेषण का एक रूप है जो भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए गणित और भीड़ मनोविज्ञान के तत्वों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, मूविंग एवरेज का उपयोग मूल्य में कम-और-लंबी अवधि के रुझान का तुरंत मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है अगर एक निवेशक केवल उन कंपनियों पर विचार करने की इच्छा करता है जो आमतौर पर उच्चतर रुझान वाले हैं। मूल तकनीकों के साथ चुने गए स्टॉक को खरीदने या बेचने का बिल्कुल निर्धारण करते समय ये तकनीक सहायक हो सकती हैं।

दो विभिन्न प्रकार के तकनीकी विश्लेषण हैं:

• चार्ट पैटर्न - चार्ट पैटर्न बस ज्यामितीय आकृतियों और लाइनों को एक स्टॉक चार्ट पर खींचा जाता है जो भीड़ मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक समर्थन प्रवृत्ति लाइन एक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है जहां स्टॉक के विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार होता है और कीमत निकट के रूप में एक स्थिति स्थापित करने के लिए एक अच्छा समय का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

• तकनीकी संकेतक - तकनीकी संकेतक गणितीय गणना है जो स्टॉक चार्ट पर रखे गए हैं ये गणना मूल्य के शीर्ष (ई चलती औसत) या एक अलग चार्ट (ई जी एमएसीडी या आरएसआई) में रखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बढ़ती आरएसआई सूचक यह सुझाव देता है कि एक स्टॉक अधिक खरीदना हो सकता है।

कई तकनीकी विश्लेषक इन तकनीकों के संयोजन का उपयोग करना पसंद करते हैं सचमुच हजारों विभिन्न पैटर्नों और संकेतकों के साथ, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है जब तक कि आप उस चीज़ को ढूंढें जो लगातार काम करता है

तकनीकी विश्लेषण की कमियां

ऐसे कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि पूरी तरह से स्वचालित तकनीकी विश्लेषण-आधारित व्यापारिक सिस्टम विकसित किए गए हैं जो अपमानजनक रिटर्न उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वॉरेन बफेट या पीटर लिंच की रैंक में शामिल नहीं हुआ है और अरबों डॉलर। वास्तविकता में, तकनीकी विश्लेषण निश्चितता के बजाय सभी संभावनाएं हैं, जिसका मतलब है कि तकनीकी विश्लेषण तकनीकों ने अक्सर गलत संकेत भेजेगा - लक्ष्य गलत से अधिक सही होना चाहिए

तकनीकी विश्लेषण भी गुरु के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह एक कला और विज्ञान दोनों है जबकि एक विश्लेषक पी / ई अनुपात की तुरंत गणना कर सकता है, चार्ट पैटर्न की पहचान करना बहुत अधिक मुश्किल हो सकता है जब तक कि पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो।सफलता की कुंजी तकनीकी विश्लेषण के इन रूपों का अभ्यास कर रही है और यह देखने के लिए कि वे कैसे प्रदर्शन करेंगे, उन्हें बैकस्टेस्ट कर रहे हैं। पिछले डेटा भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह एक त्वरित और आसान तरीके से व्यवहार्यता का आकलन करने में सहायता करता है।

तकनीकी विश्लेषण को एकीकृत करना

अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मूलभूतताओं से शुरू करके अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में तकनीकी विश्लेषण को एकीकृत करना शुरू कर सकते हैं

उदाहरण के लिए, एक निवेशक एक विकास स्टॉक खरीदने पर रोक लगाने का निर्णय ले सकता है, जो कि मौलिक रूप से तब तक निर्धारित किया गया जब तक कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स - एक गति संकेतक - 50 मध्य-बिंदु से ऊपर चलता है लक्ष्य यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि वे एक कदम से पहले बहुत ज्यादा मौके पर जहाज पर कूद नहीं रहे हैं।

कुछ महान शुरुआती तकनीकी विश्लेषण तकनीकों में शामिल हैं:

• रुझान की रेखाएं - निम्न शेयरों और ऊंचाइयों की श्रृंखला को जोड़ने से वर्तमान शेयर मूल्य के ऊपर और नीचे ऊपरी और निचले प्रवृत्ति लाइनों को बनाने के लिए प्रारंभ करें जब कीमत ऊपरी प्रवृत्ति लाइनों को हिट करती है तो निचली प्रवृत्ति की रेखा और बिक्री से कीमतों में वापसी के समय की खरीदारी करने की कोशिश करें
• चलने की औसत - प्लॉट 50-, 100-, और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज और उनके बीच क्रॉसओवर देखने के लिए। उदाहरण के लिए, 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर 50-दिन की चलती औसत क्रॉसिंग एक तेजी का संकेत हो सकता है और गति में बदलाव आ सकता है।

समय के साथ, संकेतों को खरीदने और बेचने के लिए अलग-अलग नियमों के साथ प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, साथ ही विभिन्न तकनीकी संकेतक और चार्ट पैटर्न उनको पता चलता है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है।

नीचे की रेखा

तकनीकी विश्लेषण गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न करने के लिए एक रजत बुलेट नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज खरीदने या बेचने पर निर्णय लेने में यह उपयोगी हो सकता है हालांकि यह शुरू करना आसान है, तकनीकी विश्लेषण करना मुश्किल हो सकता है और हर रोज़ निवेश में एकीकृत करने के लिए अभ्यास लेता है।