5 कारण हर निवेशक कच्चे तेल की निगरानी के लिए आवश्यक है

कच्चे तेल शायद वस्तु है जो दुनिया भर के निवेशकों को सबसे बारीकी से देखते हैं दुनिया को ऊर्जा की आवश्यकता है, और दुनिया भर में हर देश में कच्चे तेल की आवश्यकता है। तेल कच्ची सामग्री है जो पेट्रोल, हीटिंग ऑयल, जेट ईंधन, डीजल और कई अन्य उत्पादों बन जाता है जब यह एक शोधन प्रक्रिया से गुजरती है।

तेल एक अत्यधिक राजनीतिक वस्तु है; इसकी कीमत दुनिया भर में सरकारों को बनाने या तोड़ सकती है

जब कीमतें अधिक हो जाती हैं, तो उत्पादक देश खुश हो जाते हैं, उपभोक्ताओं को कम कीमतों से लाभ मिलता है तेल की राजनीति तेल बाजार की संरचना के रूप में जटिल होती है जिससे कीमतें ऊपर और नीचे बढ़ जाती हैं।

2004 से पहले, NYMEX क्रूड ऑयल वायदा $ 41 से ज्यादा का कारोबार नहीं हुआ। 15. 2008 में यह 147 डॉलर के ऑल टाइम हाईस पर पहुंच गया 27 और जून 2014 में 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक था, इससे पहले उत्तर अमेरिका में शेल तेल की भारी आपूर्ति ने कीमतों में गिरावट दर्ज की थी। उच्च कीमतों के कारण बाजार में आने के लिए नए उत्पादन का कारण बनता है क्योंकि यह पृथ्वी की परत से अधिक महंगा तेल के निष्कर्षण के लिए पर्यावरण बनाता है। अक्टूबर के अंत के अंत में, तेल की कीमत 2004 के पहले संस्करण की तुलना में $ 50 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था।

विश्व के 50% से अधिक तेल भंडार पृथ्वी, मध्य पूर्व के सबसे अधिक अशांत राजनीतिक क्षेत्र में हैं। सबसे बड़ा भंडार वाला देश एक और देश है जो स्थिर से कम है, वेनेजुएला

संयुक्त राज्य और रूस महत्वपूर्ण भंडार वाले तेल के प्रमुख उत्पादक हैं। हालांकि, दुनिया के तेल उत्पादन का बहुमत अंतरराष्ट्रीय तेल कार्टर, ओपेक के सदस्यों से आता है।

कच्चे तेल की कीमत सभी परिसंपत्ति वर्गों के अन्य बाजारों पर जबरदस्त प्रभाव है। अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन करने में ऊर्जा लगता है

इसलिए, तेल अन्य कच्चे माल के उत्पादन लागत में बेची जाने वाले माल की लागत है। कई कंपनियां जो दुनिया भर के इक्विटी बाजारों पर व्यापार करती हैं या तो तेल के तेल के उत्पादक या उपभोक्ता हैं या तेल उद्योग से जुड़ी किसी तरह से हैं। ऊर्जा वस्तु और तेल की खोज और उत्पादन कंपनियों, तेल सर्विसिंग कंपनियों और तेल शोधन कंपनियों की कीमत के बीच का लिंक सीधे है। जब उपभोक्ताओं की बात आती है, तेल की कीमत निर्माताओं और अन्य व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण लागत इनपुट बन जाती है, जो अपने दैनिक कारोबार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

मुद्राओं के तेल की कीमत के साथ एक स्वस्थ संबंध है जैसा कि डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा और दुनिया भर में तेल के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण तंत्र है, एक मजबूत और स्थिर डॉलर ऊर्जा वस्तु की कीमत कम करने के लिए प्रेरित करती है, और एक कमजोर डॉलर बिल्कुल विपरीत होता है। तेल उत्पादक देशों की मुद्राएं मजबूत होती हैं, जब तेल में राजस्व वृद्धि के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाता है।

आखिरकार, निश्चित आय वाले उत्पाद कच्चे तेल की कीमत के साथ-साथ बढ़ सकते हैं। मुद्रास्फीति बांड और ऊर्जा की कीमतों को प्रभावित करती है मुद्रास्फीतिकारी दबावों का महत्वपूर्ण अग्रदूत हो सकता है। उच्च ब्याज दरें कम तेल की कीमतें पैदा करती हैं क्योंकि इनवेस्टमेंट की लागत बढ़ जाती है।

5 कारण हर निवेशक कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखेगा

पांच महत्वपूर्ण कारण हैं कि हर निवेशक को कच्चे तेल की कीमत पर नजर रखना चाहिए, भले ही वे कमोडिटी में व्यापार या निवेश न करें।

कारण एक: राजनीति

दुनिया के कम लागत वाले उत्पादन का अधिकांश हिस्सा दुनिया के सबसे अधिक राजनीतिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में है। 50% से अधिक भंडार मध्य पूर्व में हैं वेनेजुएला में ऊर्जा वस्तु का पृथ्वी का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अतिरिक्त, रूस में महत्वपूर्ण साबित और संभावित तेल भंडार हैं हाल के दशकों में कच्चे तेल की राजनीति मूल्य अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारण रही है।

1 9 70 के दशक के अंत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल लाइनें मध्य ईस्ट में राजनीतिक परिवर्तन की वजह से थीं, अर्थात् ईरान में इस्लामिक क्रांति के दौरान। हाल ही में, 2010 में, अरब स्प्रिंग ने मध्य पूर्व के कई देशों में राजनीतिक बदलाव को झुकाया, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति या सैन्य मार्गों को नुकसान पहुंचाया जा सके।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, एक व्यापार संगठन है जो कार्टेल के रूप में कार्य करता है। यह सदस्यता उत्पादित देशों के लाभ के लिए तेल के लिए उच्चतम संभावित स्थिर मूल्य को प्राप्त करने और वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार की खोज, उत्पादन, तेल सेवाओं और परिष्कृत क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने वाले लोगों पर केंद्रित है।

निचला रेखा यह है कि ऊर्जा एक मुख्य वस्तु है जो दुनिया भर में शक्तियां देश है उत्पादक देशों का नेतृत्व तेल राजस्व पर निर्भर करता है, जबकि उपभोक्ता देशों ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल प्रवाह पर भरोसा करते हैं। ये कारक सभी कच्चे तेल को एक अत्यंत राजनीतिक वस्तु बनाते हैं और ऊर्जा वस्तु के मूल्य में बदलाव सभी निवेशकों के पोर्टफोलियो को प्रभावित करेंगे।

दो कारण: अर्थशास्त्र

सभी वस्तुएं आर्थिक जानवर हैं, और तेल अपवाद नहीं है। तेल की कीमत एक स्तर पर बढ़ती जाती है जहां उच्च लागत का उत्पादन सभी मांगों और भंडारों को बढ़ेगा। जब एक ऊपरी कीमत उच्च कीमतों पर विकसित होती है, तो मांग में कमी आती है और कीमतें कम हो जाती हैं। कीमत में गिरावट आने पर उत्पादन में कमी आएगी। आखिरकार, तेल कीमत पर आ जाएगा जहां माल गिरावट शुरू हो और मांग बढ़ती है। चूंकि उत्पादन कम कीमतों में कम है, एक नीचे के रूप और चक्र फिर से शुरू होता है। क्लासिक आर्थिक सिद्धांत कच्चे तेल और सभी कच्चे माल बाजार में चल रहे हैं।

सर्वव्यापी वस्तु के रूप में, तेल की कीमत अन्य सभी परिसंपत्ति वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ती है। वस्तुओं में, धातुओं, खनिजों, कृषि उत्पादों और अन्य कच्चे माल के उत्पादन, उत्पादन के लिए बिजली आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। तेल अक्सर अन्य वस्तुओं के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण इनपुट लागत है; इसलिए इसकी कीमत अन्य कच्चे माल की कीमतों को प्रभावित करती हैइक्विटी मार्केट में, इतने सारे तेल संबंधित कंपनियां हैं जो स्टॉक के विशाल ब्रह्मांड को बनाते हैं ताकि तेजी से बढ़ती तेल की कीमत कंपनी के मुनाफे में योगदान देती है और ऊर्जा वस्तु में एक भालू बाजार में आय में कमी आ जाएगी। प्रमुख इक्विटी इंडेक्स तेल की कीमत के साथ सहसंबंधित होते हैं अंत में, उच्च तेल मुद्रास्फीति हो सकता है। मुद्रास्फीति की दर निश्चित आय या ऋण की कीमतों के प्रमुख निर्धारण में से एक है।

जब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की बात आती है, कच्चे तेल की कीमत एक महत्वपूर्ण चर है

कारण तीन: प्रौद्योगिकी

कच्चे तेल की कीमत की बात आती है, तो तकनीक एक प्रमुख भूमिका निभाती है जब तेल की कीमत अधिक होती है, तो ऑटोमोबाइल के लिए मांग जो कम गैसोलीन का उपयोग करती है हाल के वर्षों में, तकनीक ने $ 100 के स्तर पर तेल की कीमतों को संबोधित किया क्योंकि नए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार अधिक लोकप्रिय हो गईं। इसके अतिरिक्त, हीटिंग ऑइल और अन्य उत्पाद की कीमतों में वृद्धि से ऊर्जा, जैसे सौर, पवन और पनबिजली ऊर्जा स्रोतों में नई प्रौद्योगिकियों में निवेश का कारण बनता है।

प्रौद्योगिकी तेल के अर्थशास्त्र के प्रति उत्तरदायी है जब तेल की कीमत में कमी आती है, तो ऑटोमोबाइल की बिक्री, जो एसयूवी और अन्य गैस-गजल जैसे ईंधन की खपत करती है, बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त, जब तेल की कीमतें कम हो जाती हैं, ड्रिलिंग और निष्कर्षण में तकनीकी प्रगति कीमतों को कम कर सकती है। जब 2014-2016 से तेल की कीमत में गिरावट आई तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कई उत्पादक क्षेत्रों में यह उत्पादन लागत से नीचे गिर गया। क्षैतिज रिग्स ने ऊर्ध्वाधर रिग और बेहतर उत्पादन क्षमता में सुधार किया, कम लागत वाले उत्पादकों की तुलना में उत्तर अमेरिकी क्रूड अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के कारण कुल उत्पादन लागत को कम किया। जबकि आपरेशन में कुल रिग्स की गिरावट आई है, जो कि कम लागत पर अधिक तेल बनाए गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कच्चे तेल के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कोण है और नई प्रौद्योगिकियों के विकास समय पर कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल के बाजारों के मौलिक समीकरण को बदल सकते हैं।

कारण चार: अवसर

कच्चे तेल के बाजार में अवसर पैदा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। टेक्सास और ओक्लाहोमा की अर्थव्यवस्थाओं, यू एस में महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्य दोनों, परंपरागत रूप से उछाल और बस्ट अवधि के माध्यम से तेल की कीमत में परिवर्तन के साथ चले गए हैं। तेल की अस्थिरता इन राज्यों में कई अन्य व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करती है, जब ऊर्जा वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। बैल बाजारों के दौरान, श्रमिकों ने इन क्षेत्रों में आग लगा दी है जिससे स्थानीय रीयल एस्टेट बाजारों में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत, भालू बाजारों के विपरीत प्रभाव पड़ा है। टेक्सास और ओक्लाहोमा, जो कि तेल भंडार में समृद्ध है और पृथ्वी से ऊर्जा वस्तु निकालने की तकनीक है, उन क्षेत्रों में दुनिया भर में क्या होता है, यह एक सूक्ष्म जश्न है।

तेल की कीमत गिर जाने पर, यह विकास के अवसरों के साथ भी दुनिया के कुछ क्षेत्रों को प्रस्तुत करता है सूक्ष्म आर्थिक आधार पर, कम तेल का मतलब उपभोक्ताओं के लिए कम ऊर्जा बिल और खर्च के लिए अधिक डिस्पोजेबल आय है। कम ऊर्जा लागत के कारण विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन की लागत भी घटती है, कुछ कंपनियों के लिए लाभ मार्जिन में वृद्धि

उच्च या निम्न तेल की कीमत दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अवसर पैदा कर सकती है। हम इन संभावनाओं के प्रभाव को महसूस करते हैं या सीधे हमारे निवेश पोर्टफोलियो में बदलते हैं।

कारण पांच: उपयोगिता

कच्चे तेल की उपयोगिता कई कंपनियों के लिए व्यापार निर्णयों को बदल सकती है जिससे शेयर की कीमतों को प्रभावित किया जा सकता है उदाहरण के लिए, कम तेल की कीमत एक उत्पादक के निर्माता को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने, उत्पादन में वृद्धि करने, और समाप्त होने की कीमत में कटौती भी कर सकती है क्योंकि उनका लाभ मार्जिन बढ़ता है। वैकल्पिक रूप से, एक उच्च तेल की कीमत एक ही निर्माता को कीमतें बढ़ाने और मौजूदा कर्मचारियों पर काट सकती है।

कच्ची तेल की कीमत कई कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चर में से एक है जो स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करते हैं। इसलिए, क्योंकि ये कंपनियां ऊर्जा वस्तु की कीमत देखते हैं और कभी-कभी तेल की कीमत में बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान बदलते हैं, सभी निवेशकों को इस महत्वपूर्ण वस्तु पर नजर रखना चाहिए। एक निवेशक के रूप में सफलता मैक्रो और सूक्ष्म-आर्थिक प्रवृत्तियों में परिवर्तनों की व्याख्या और प्रत्याशा पर निर्भर करती है। जब कच्चे तेल की कीमत की बात आती है, तो अत्यधिक वाष्पशील वस्तु उन पैटर्नों को बदल सकती है, और हर निवेशक को कच्चे तेल की निगरानी करने और उन कारकों को समझने की जरूरत होती है जो इसकी कीमत बढ़ेंगे।