बड़ा पुरस्कार दिवस व्यापार में बड़ी जोखिम की आवश्यकता नहीं है

वित्तीय दुनिया में एक प्रमुख मिथक है कि यदि आप अधिक करना चाहते हैं, तो आपको अधिक जोखिम लेना होगा। यह संभवतः स्टॉक बनाम बांडों की लंबी अवधि के रिटर्न के मुकाबले से उत्पन्न होती है ऐतिहासिक रूप से स्टॉक में अधिक लाभ होता है लेकिन बांडों की तुलना में यह अधिक उतार-चढ़ाव भी है। बॉन्ड कम रिटर्न देता है, लेकिन बांड स्टॉक की तुलना में कम ऐतिहासिक वाष्पशीलता प्रदान करते हैं। इस कथन पर विचार करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अधिक करने के लिए अधिक जोखिम की आवश्यकता है, लेकिन यह सच नहीं है।

मिथक की गणितीय जड़

जब पूर्ण प्रतिशत पर विचार किया जाए तो उपरोक्त तर्क सही लगते हैं स्टॉक उच्च रिटर्न का उत्पादन करते हैं और बांड की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं लेकिन दिन के व्यापारियों को पूर्ण रिटर्न या पूर्ण अस्थिरता में कोई सौदा नहीं होता सिर्फ इसलिए कि एक शेयर 10% बढ़ जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपने खाते में 10% किया है; आप अपने खाता पूंजी में 0. 0% की बढ़ोतरी कर सकते हैं, या 50% तक कर सकते हैं। इस कदम का यह भी मतलब नहीं है कि आपकी पूंजी का 10% जोखिम पर था, भले ही स्टॉक में 10% की वृद्धि हुई।

मान लें कि स्टॉक 30 डॉलर में कारोबार कर रहा है और आपको खरीदने के लिए एक संकेत मिलता है। आपके पास $ 50, 000 खाता है और वे व्यापार पर आपकी इक्विटी का 1% दांव लगाने के इच्छुक हैं: $ 500 यह स्टॉक 10% से 33 डॉलर तक बढ़ जाता है।

आप व्यापार पर कितना बनाते हैं न केवल शेयर की अस्थिरता से निर्धारित होता है बल्कि यह कि आप अपने 1% सहिष्णुता के भीतर व्यापार का विकल्प कैसे चुनते हैं।

यदि आप $ 30 में खरीदते हैं और $ 29 में एक स्टॉप लॉस देते हैं 90 प्रत्येक शेयर पर आपका जोखिम $ 0 है 10. चूंकि आप व्यापार पर $ 500 का जोखिम उठा सकते हैं, आप 5000 शेयर खरीदते हैं।

इस लेन-देन का लाभ उठाने की आवश्यकता है क्योंकि लेनदेन को पूरा करने के लिए आपको $ 150,000 की आवश्यकता है (4: 1 लीवरेज दिन व्यापारियों के लिए सामान्य है इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है)।

मूल्य रैलियों और आप अपने शेयरों को $ 3 लाभ और $ 15, 000 लाभ के लिए बेचते हैं आपने कुल खाता पूंजी पर 30% रिटर्न अर्जित किया है।

इसके बजाय, मान लें कि आप $ 29 पर अपना स्टॉप रख सकते हैं। 50, $ 0 को खतरे में डालते हैं प्रत्येक शेयर पर 50 अपने खुद के

आपकी स्थिति का आकार इसलिए $ 500 / $ 0 है 05 = 1000 शेयर आप $ 3000 के $ 3000 के लाभ के लिए अपने 1000 शेयरों को बेचते हैं, जिससे खाता पूंजी पर 6% की कुल रिटर्न अर्जित करता है।

दिन के व्यापारियों को आम तौर पर एक दिन के भीतर 10% की चाल में भाग लेने की संभावना नहीं होती है (संभवतः वैसे भी पूरी तरह से कोई कदम नहीं), क्योंकि इस तरह की चाल दुर्लभ है, लेकिन गणित उसी स्थान पर है, जो परिसंपत्ति के साथ काम करता है, जो 0 से चलता है। % या 15% एक दिन (इन फ़िल्टरों का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी चाल के साथ डे ट्रेडिंग स्टॉक्स का पता लगाएं)

यह ज्ञान आपके दिन के कारोबार में शामिल कैसे करें यहां तक ​​कि कई अनुभवी व्यापारियों ने वाष्पशील संपत्तियों से भाग लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपने समय के लिए इसके लिए जोखिम उठाने की जरूरत है। यह सच नहीं है स्टॉप लॉस रखने से आप उस जोखिम की मात्रा को सीमित कर सकते हैं जो आप स्वयं को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। सभी व्यापार आप कितने जोखिम के लिए तैयार हैं, आपके स्टॉप लॉस स्तर और परिणामी स्थिति का आकार के बराबर है।दिन के व्यापार में अधिक देखें Win दर और जोखिम-लाभ के अनुपात का उपयोग करें।

व्यापारियों को अस्थिर शेयरों या बाजारों में व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें उनसे दूर शर्म करने की आवश्यकता नहीं है

व्यापार के अवसरों की प्रतीक्षा करें, जहां आप बहुत कम जोखिम वाले व्यापार (प्रवेश बिंदु के करीब बंद नुकसान) के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस तरह के अवसरों के लिए धैर्य रखने और इंतजार करते हुए एक बड़ा स्थान आकार लिया जा सकता है, और जोखिम सीमित है, चाहे संपत्ति कितनी ही अस्थिर हो।

यदि वाष्पशील स्टॉक आपकी बात नहीं हैं, तो आप शांत स्टॉक का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बड़े पदों (व्यापारिक अस्थिर शेयरों के सापेक्ष बड़ा स्थिति आकार) के व्यापार पर अभी भी बड़ा रिटर्न बना सकते हैं। चाहे आप किस प्रकार का स्टॉक या परिसंपत्ति व्यापार करते हैं, आप अपने जोखिम को नियंत्रित करते हैं, जो आपकी स्थिति का आकार नियंत्रित करता है, जो आपको अपने हाथों में कितना बनाते हैं।

बड़ी स्थिति आकार बाहर निकलने के लिए कठिन हो सकता है और स्लीपेज का कारण बन सकता है, इसलिए इसे कुछ पता होना चाहिए।

अंतिम शब्द

पूर्णता से सोचने से बचें: "स्टॉक में 10% की वृद्धि हुई, मैं 10% बना सकता / खो सकता था।" क्या मायने रखता है कि प्रत्येक व्यापारी अपने जोखिम और इनाम मापदंडों को किस प्रकार स्थापित करता है, जो बदले में स्थिति आकार को प्रभावित करता है आप बड़े स्टॉप लॉस या छोटे स्टॉप लॉस (प्रवेश मूल्य के करीब) के साथ एक बड़ी स्थिति के साथ एक छोटे स्थिति आकार लेने का विकल्प चुन सकते हैं। या तो किसी भी मामले में जोखिम नियंत्रित होता है, लेकिन धीरज रखकर और ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां स्टॉप छोटा होता है (जो कि एक बड़ी स्थिति है) और संभावित इनाम बड़ा है, किसी भी परिसंपत्ति को एक महान व्यापार अवसर में बदल दिया जा सकता है।

ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव और रिटर्न, जो कि बाज़ार को चुनने के लिए प्रासंगिक हैं, यह मूल्यांकन करने के आधार नहीं होना चाहिए कि कितना जोखिम या लाभ की क्षमता शामिल है - जोखिम निर्धारित किया जाता है और हर एक व्यापार पर भिन्न होता है।