साप्ताहिक विकल्प का उपयोग कर एक व्यापार का प्रबंध करना

सफल विकल्प व्यापारी यह समझते हैं कि हमेशा के लिए (i। ये व्यापारियों को पता है कि स्टॉक मार्केट से संबंधित हमारी भविष्यवाणियां हमेशा सच नहीं होती हैं, जिससे यह एक योजना बनानी जरूरी है कि: ए) इससे पहले कि वे गायब होने से पहले मुनाफे में ताला लगाते हैं, और बी) खराब व्यापार से बाहर हो जाता है इससे पहले कि हानि अस्थिर हो जाती है

उन पंक्तियों के साथ, मुझे एक पाठक से निम्नलिखित प्रश्न प्राप्त हुए:

1. जब आप एक मासिक (या साप्ताहिक) व्यापार पर लाभदायक डाल क्रेडिट फैल या डेबिट फैल (या कॉल क्रेडिट स्प्रेड या कॉल डेबिट फैल, उस मामले के लिए) को छोड़ने की सलाह देते हैं?
2. आप उन मासिकों (या साप्ताहिक) क्रेडिट / डेबिट फैलाव में से किसी को कैसे समायोजित कर सकते हैं जो आपके खिलाफ चल रहे हैं?
3. क्या साप्ताहिक व्यापार को समायोजित करना संभव है, या क्या आप किसी निश्चित समय में बाहर निकलते हैं?
4. आप लाभदायक या असफल साप्ताहिक आयरन कॉडोर व्यापार से निकलने की सलाह कैसे देते हैं? मैं सोच रहा था कि संभवतया एक साप्ताहिक लोहे के कॉन्डल के व्यापार का सबसे अच्छा तरीका सोमवार को निकलना होगा और कहते हैं, कि उसी बुधवार को, चाहे व्यापार फायदेमंद है या नहीं।

उत्तर दें

समायोजन रणनीतियों का एक विचार आम में है - और यह कि जोखिम को कम करने के लिए दी गई स्थिति के मालिक होने से जुड़े जोखिम को कम करने के दो बुनियादी तरीके हैं: क) स्थिति को बंद करें और ख) स्थिति को बदलने (समायोजित) करें ताकि जोखिम समायोजन से पहले कम हो।

मौजूदा स्थिति से जोखिम में अधिक धन के साथ एक नई स्थिति बनाने के जाल में मत आना। दूसरे शब्दों में, 5-लॉट की स्थिति को बंद न करें और इसे 10-लॉट की स्थिति में परिवर्तित करें।

1। मैं सलाह देता हूं कि एक लाभदायक फैलाव निकल जाए (इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रश्न में उल्लिखित चार फैल प्रकारों में से) शेष इनाम (अतिरिक्त लाभ) बहुत छोटा है, जब संभावित जोखिम के साथ तुलना में।

ध्यान दें कि यह फैलता अधिकतम लाभ के साथ आती है: क्रेडिट फैलाव फैल सकता है और डेबिट स्प्रेड उनके अधिकतम मूल्य पर समाप्त हो सकती है। इस प्रकार, जब एक 5- या 10-बिंदु के प्रसार पर शेष लाभ केवल एक और $ 0 होता है 05 या $ 0 10, मैं किसी भी जोखिम को कवर और बचता हूं कि बाजार अचानक दिशा बदल देगा I

वैकल्पिक रूप से, बाहर निकलें जब स्थिति में व्यापार की योजना के अनुसार लक्ष्य लाभ अर्जित किया गया है। मैं आपको प्रत्येक व्यापार के लिए एक व्यापार योजना लिखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं - तब भी जब यह अल्पकालिक होता है I ई। , जब आप साप्ताहिक विकल्प का उपयोग करते हैं एक लक्ष्य लाभ शामिल करें (जो आप समय गुजरता है, लेकिन लालची नहीं होने के बारे में सावधान रहें) और एक लक्ष्य निकास बिंदु यह निकास तब होता है जब नुकसान इतने बड़े हो जाता है जितना आप स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, या जब आपके आस-पास के नुकसान की धमकी आपके आरामदायक क्षेत्र और / या जोखिम के लिए सहिष्णुता के लिए बहुत बड़ी है।

ध्यान दें: एक क्रेडिट फैल या डेबिट फैल खरीदने से समकक्ष पद (वही लाभ / हानि) होता है जब विकल्प उसी अंतर्निहित परिसंपत्ति पर होते हैं और समान समाप्ति तिथि और स्ट्राइक की कीमतें होती हैं)।

2। और 3. समय सीमा समाप्त होने के समय क्रेडिट फैले समायोजित करना बहुत कठिन है। इस प्रकार, आप शायद ही कभी साप्ताहिक प्रसार के लिए एक अच्छी तरह से संगठित समायोजन व्यापार निष्पादित करने में सक्षम होंगे।

क्यों? क्योंकि जब नकारात्मक गामा बहुत अधिक होता है (जैसा कि समय समाप्ति के पास है और आपके छोटे विकल्प पैसे के करीब हैं), वहां उपलब्ध लगभग किसी भी उचित-मूल्य समायोजन नहीं है (लगभग) अधिकतम स्वीकार्य हानि (व्यापार योजना के भाग के रूप में) को परिभाषित करना और बाहर निकलने के लिए बेहतर है और जब आपकी हानि उस बिंदु तक पहुंच जाएगी

जब आप समायोजित करने के लिए चुनते हैं, जैसा कि आप एक फैलाव के साथ करेंगे जो शेष जीवनकाल के दो सप्ताह से अधिक है, तो मेरी सरल योजना यह है:

• अपने छोटे विकल्प को पैसे में जाने की अनुमति न दें कार्यवाही करें (अगला बुलेट बिंदु देखें) जब डेल्टा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जो आपकी सुविधा क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। यह उस बिंदु को निर्धारित करने के लिए कुछ अनुभव लेता है, लेकिन मैं 35 से 45 के बीच डेल्टा चुनने के लिए रूकीज़ को प्रोत्साहित करता हूं।
• समायोजन व्यापार आप एक सीमा मूल्य पर एक फैल ऑर्डर (एक फैल में, आप एक विकल्प खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं) दर्ज करके एक साथ दो चीजों को पूरा करना चाहते हैं सबसे पहले, वर्तमान लघु (i। ई। पहले बेचा) विकल्प को कवर करें जो कि समस्या पैदा कर रहा है। दूसरा, एक उपयुक्त विकल्प की बराबर या कम मात्रा को बेचकर एक अलग शॉर्ट विकल्प में रोल करें। यह विकल्प धन से बाहर है और विकल्प की तुलना में उसी या बाद की तारीख को समाप्त हो जाता है।
  नोट: इस व्यापार को बनाने के लिए नकद डेबिट का भुगतान करने के लिए काफी समय लगता है उसे आपको रोकने न दें। ऐसे समय होंगे जब आप समायोजन के लिए नकद जमा कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता जोखिम को कम करना है - समायोजित स्थिति के लिए अधिकतम संभावित लाभ की तलाश नहीं करना। विश्वास न करें कि आपका लक्ष्य खो दिया पैसा वसूल करना है विश्वास करते हैं कि लक्ष्य जोखिम को कम करना है और आपके निवेश पोर्टफोलियो को एक आरामदायक स्तर के जोखिम और संभावित इनाम में पुनर्स्थापित करना है
  महत्वपूर्ण: इस समायोजन को केवल तब ही बनाएं जब आप समायोजित स्थिति के स्वामी बनना चाहते हैं। यदि स्थिति आपकी व्यापार शैली में फिट नहीं है या यदि आपकी सुविधा क्षेत्र के लिए स्थिति बहुत जोखिम भरा है तो व्यापार को मत करना। यह अनुशासन और गरीब जोखिम प्रबंधन कौशल की कमी का पता चलता है। लंबी अवधि में सफल होने के लिए, एक अच्छा जोखिम प्रबंधक होना जरूरी है।
  बहुत सारे शुरुआती एक कारण के लिए एक स्थिति समायोजित करने की गलती करते हैं जिससे यह व्यापारिक हानि के तत्काल लॉकिंग से बचा जाता है। आशा (आशा एक रणनीति नहीं है) वह समय गुजरता है, बाजार में व्यवहार होता है, और अंततः लाभ में बंद हो जाता है। यह समायोजन करने के पीछे एक तर्क हो सकता है, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि यह आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मामूली कारक है।

4। लोहे कोंडोर स्थिति की शुरुआत करते समय, एक ही स्थिति के रूप में लोहे कोंडोर को देखने का एक अच्छा विचार है। लेकिन जोखिम का प्रबंध करते समय, मैं आपको एक लोहे कंडोसर स्थिति का प्रबंधन करने के लिए आग्रह करता हूं जैसे कि यह दो अलग-अलग क्रेडिट फैलता है।इस प्रकार, उपरोक्त सब कुछ लोहे कंसल व्यापार के लिए उपयुक्त है, जिसमें डेबिट में से एक बाहर निकल जाता है, जब इसे कम कीमत पर प्राप्त होता है।

मैं साप्ताहिक आयरन कंसडोर के व्यापार के लिए आपकी योजना को स्वीकार करता हूं सोमवार की सुबह जल्दी शुरूआत करें, सीमा आदेश का उपयोग करें व्यापार विकल्पों के दौरान कभी भी बाजार के आदेश का उपयोग न करें व्यवसाय खोलने से पहले व्यापार दर्ज करने के बाद ऑर्डर दर्ज करें शायद खोलने की घंटी के 15 से 30 मिनट बाद बुधवार को समाप्त होने के करीब करीब 15 से 30 मिनट की घंटी बजती है।