व्यापार जर्नल: कवर किया गया कॉल लेखन उदाहरण

एक व्यापार योजना लेखन और व्यापार जर्नल रखने के लिए नौसिखिए व्यापारी के लिए बहुत जटिल नहीं है। वास्तव में, अपने शुरुआती ट्रेडों के बारे में पढ़ने के लिए समय निकालने का तरीका जानने के लिए एक शानदार तरीका है कि अपने विचार कैसे विकसित हुए और आप (उम्मीद) एक व्यापारी के रूप में कैसे परिपक्व हो गए।

नीचे नमूना योजना शब्दशः है, और आप जर्नल में अपने सभी विचारों को रिकॉर्ड नहीं करना चाह सकते हैं। हालांकि, यह योजना उस प्रकार के विचारों के उदाहरण प्रदान करती है जो लिखित रूप में होनी चाहिए।

कवर कॉल लिखने के लिए नमूना व्यापार योजना
व्यापार तिथि: 6 मार्च, 20xx

1. स्टॉक । मैंने एक्सएक्सआई निगम के 200 शेयर खरीदे। मैं इस कंपनी को पसंद करता हूं क्योंकि यह एक भयानक उत्पाद बनाती है - जिसका मैं खुद और उपयोग करता हूं पिछले 9 वर्षों से कंपनी की आय में हर साल औसतन 8% की वृद्धि हुई है, और आय का अनुपात (पी / ई) इसकी ऐतिहासिक सीमा के निचले अंत में है यह स्टॉक लाभांश का भुगतान नहीं करता है मैं $ 45 की मौजूदा बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ स्टॉक के लिए 65
2. विकल्प । मैंने दो विकल्पों पर विचार किया।

• मैं एक बहुत तेजी से रुख ले सकता हूं और अपने 200 शेयरों पर दो अप्रैल 50 कॉल लिख सकता हूं। कल से छह सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाती है यह मुझे उत्कृष्ट लाभ अर्जित करने का अवसर देता है अगर मैं धैर्य रखता हूं और $ 50 में अपने शेयरों को बेचता हूं। बेशक, यह संभावना नहीं है कि XXY इतनी कम समय में $ 4 तक रैली करेगा हालांकि, मैं उस लाभ ($ 4। 35 प्रति शेयर + प्रीमियम प्रति यूनिट) जीवित होने की संभावना को जीवित रखना चाहूंगा।

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• मैं एक अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाने और 45 अप्रैल को बेच सकता था। इन कॉल का प्रीमियम बहुत ही आकर्षक (~ $ 300) है और मेरे पास केवल छह सप्ताह में अपने निवेश पर 5% से अधिक कमाई का मौका है। 5% की कमाई के लिए, एक्सएक्सवाई $ 45 से ऊपर होना चाहिए, जब बाजार की समाप्ति दिन, शुक्रवार, 18 अप्रैल, 20xx को कारोबार बंद हो जाता है।
  अपने आप को महत्वपूर्ण साइड नोट: 5% कमाई का एक शानदार मौका है क्योंकि शेयर में रैली नहीं होती है वास्तव में, अगर यह बनी हुई है, जहां यह है, या $ 0 से भी अधिक की गिरावट 65, समय सीमा समाप्त होने पर मैं अभी भी अपने शेयर 45 डॉलर में बेचूँगा I यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा स्टॉक हमेशा अधिक नहीं बढ़ता। इस व्यापार के साथ, मेरे पास कुछ तकिया है - प्रति शेयर 65 सेंट। तेजी से विकल्प के साथ अधिकतम कमाई करने के लिए, स्टॉक को $ 50, 9 .5% की बढ़ोतरी में जाना चाहिए।
  नोट: मुझे 45 डॉलर @ स्टॉक खरीदने के बारे में चिंतित नहीं हैं I 65 और उसके बाद इसे 45 डॉलर में बेचते हैं विकल्प प्रीमियम में ~ $ 300 मेरे लाभ का स्रोत दर्शाता है
• क्योंकि मैं विकल्प ट्रेडिंग के लिए नया हूँ, मैं अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण ले रहा हूं। कमाई 5% है जो जल्दी संतोषजनक से अधिक है। मैं अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए एक विकल्प के रूप में विकल्प का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं - जबकि पैसे खोने की संभावना कम करने की कोशिश कर रहा हूं।

3। व्यापार मैं एक आदेश के रूप में इस आदेश को दर्ज करता हूं।मैं स्टॉक खरीदने और एक ही समय में कॉल बेचूँगा।

• स्टॉक: वर्तमान में $ 45 64 बोली; $ 45। 68 पूछें
• XXY 18 अप्रैल xx 50 कॉल (नोट: अब मैं विकल्प प्रतीकों से परिचित हूं। एक्सएक्सई स्टॉक प्रतीक है; 18 अप्रैल की समाप्ति की तारीख है; 20xx वर्ष है; 50 है स्ट्राइक प्राइस < ; "कॉल" मुझे आश्वासन देता है कि मैं गलती से नहीं बेच रहा हूं।) वर्तमान में $ 3 00 बोली; $ 3। 20 पूछिए
  मेरे आदेश के बारे में विचार: मुझे पता है कि अच्छे निष्पादन (व्यापार निष्पादन) प्राप्त करना महत्वपूर्ण है और मैं स्टॉक के लिए पूछे जाने वाले मूल्य का भुगतान नहीं करूँगा। न ही मैं कॉल विकल्प को अपनी बोली मूल्य पर बेचूँगा I मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा लेकिन, मैं अपनी सीमा मूल्य को बाद में हमेशा बदल सकता हूं।
• 
  मेरे दलाल के ऑर्डर-एंट्री प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, मैं एक खरीद-लिखने के लेन-देन के लिए एक आदेश दर्ज करता हूं। (एक खरीद-लिखित एक लेनदेन है जो एक कवर की गई कॉल की स्थिति को हासिल करने में परिणाम है।) मैं एक्सएक्सवाई के 200 शेयर खरीदना चाहता हूं और दो एक्सएक्सएवी 18 अप्रैल को 'एक्सएक्स 45 कॉल्स' बेचना चाहता हूं। नोट: मैं व्यापार के किसी भी हिस्से के लिए कीमत निर्दिष्ट नहीं करता। मैं 42 डॉलर के साथ (कभी भी बाजार आदेश का उपयोग नहीं) के साथ एक आदेश दर्ज करता हूं 58 डेबिट अनुवाद: $ 42 से अधिक नहीं भुगतान करें 58 प्रति यूनिट 200 शेयर खरीदने और दो कॉल बेचने के लिए कुल डॉलर लागत दर्ज करने के लिए सुनिश्चित करें। हम हमेशा प्रति शेयर शेयर या प्रति विकल्प ऑर्डर देते हैं।
• 
  नोट: यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्टॉक के लिए कितना भुगतान करता हूँ और न ही विकल्प बेचते समय कितना प्रीमियम एकत्र करता हूं।
• केवल कीमत यह मायने रखता है कि इन दो कीमतों के बीच अंतर है, क्योंकि यह वह राशि है जो मैं इस स्थिति के लिए (प्रति यूनिट) का भुगतान कर रहा हूं। अगर मैं 42 डॉलर का भुगतान करता हूं 58, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे व्यापार निष्पादन की कीमतें
  $ 45 स्टॉक के लिए 68; और $ 3 कॉल के लिए 10; या
  $ 45 स्टॉक के लिए 65; और $ 3 07 कॉल या किसी अन्य बदलाव के लिए
  ये सभी मामलों यह है कि स्टॉक मूल्य शून्य से कॉल प्रीमियम 42 डॉलर की सीमा मूल्य से अधिक नहीं है 58 प्रति यूनिट
  
  4।

लक्ष्य लाभ मैं इस स्टॉक को समाप्ति सप्ताह तक रखने की योजना बना रहा हूं (14 अप्रैल - 18)। उस समय मैं उन कॉलों को खरीदने के द्वारा मेरी स्थिति "रोल" करने का निर्णय ले सकता हूं जो मैंने (या जून) में समाप्त होने वाले कॉल बेचकर उनको बेच दिया और उन्हें बदल दिया। लेकिन अभी, मेरी योजना अधिकतम संभव पुरस्कार अर्जित करना है और यह तब होता है जब शेयर स्ट्राइक प्राइस ($ 45) से ऊपर होता है और मुझे एक समाप्ति नोटिस सौंपा जाता है मुझे पता है कि यह नोटिस की समाप्ति की तुलना में किसी भी पूर्व की उम्मीद नहीं है।

लाभ की गणना:
बिक्री मूल्य: $ 45 00 (मुझे कमीशन घटाना नहीं भूलना चाहिए)
खरीद मूल्य $ 42 58.
शुद्ध लाभ: $ 242 प्रति यूनिट
आरओआई (निवेश पर वापसी): 5. कमीशन से पहले 68%। ROI = लाभ / निवेश; या $ 242 / $ 4, 258.

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अधिकतम स्वीकार्य हानि अगर यह पता चला है कि मैं XXY की भविष्य की संभावनाओं के बारे में गलत हूं और शेयर की कीमत कम है, तो कुछ बिंदु होना चाहिए, जिस पर मैं अपना नुकसान कम करना चाहता हूं। क्योंकि इस कवर की कॉल स्थिति के लिए मेरी लागत $ 42 है 58, यह मेरा ब्रेक-भी कीमत है जो नकारात्मक पक्ष पर है यदि स्टॉक की कीमत 40 डॉलर से नीचे है, तो मैं रक्षात्मक कार्रवाई करूँगा अगर मैं बाहर निकलने का चुनाव करता हूं, तो मैं 40 डॉलर में स्टॉक बेचता हूं और 50 अप्रैल को पुन: खरीदता हूं।मुझे नहीं पता कि उस समय कॉल की कीमत क्या होगी (क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं है कि यह क्रिया कब आवश्यक होगी), लेकिन मैं $ 0 का मूल्य अनुमान लगाता हूं। 90. इसका मतलब है कि मैं केवल $ 39 इकट्ठा करता हूं। 10 क्रेडिट प्रति यूनिट (स्टॉक @ $ 40; कॉल $ 90 @ कॉल खरीदें)।
शुद्ध हानि: $ 348 प्रति यूनिट ($ 696 कुल) यह सबसे बुरी हानि है जो मैं इस व्यापार को लेकर अनुमान लगा रहा हूं।
जोखिम प्रबंधन विकल्प: मुझे स्थिति से बाहर निकलना नहीं पड़ता है मैं 50 अप्रैल को कवर (पुनर्खरीद) को कवर करने और कम स्ट्राइक प्राइस के साथ नए कॉल लिखने का निर्णय कर सकता हूं - शायद एक्सएक्सवाई 16 मई 'एक्सएक्स 40 कॉल मैं इस व्यापार को बनाने के लिए नकद जमा करता हूं, (शायद $ 250 से 320) मैं यह केवल (दोहराने: केवल) करना होगा जब मैं XXY स्टॉक में एक लंबी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं चेतावनी: नुकसान में लॉकिंग से बचने की कोशिश में इस व्यापार को कभी भी नहीं बनाएं। अगर मैं अब स्टॉक नहीं रखना चाहता हूं, तो मैं अपना नुकसान स्वीकार करूँगा और आगे बढ़ूंगा।

6।

सबसे खराब स्थिति मुझे पता नहीं है कि स्टॉक के मालिक होने पर क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्टॉक कुछ उच्च कीमत पर बाहर निकलने का मौका देने के बिना $ 20 से कम नहीं हो सकता। बेशक, मैं अंतराल के उद्घाटन के लिए कमजोर रहता हूं जो भयानक कंपनी के समाचारों से उत्पन्न होता है। यह एक बड़ा नुकसान का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन मैं सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाता है ~ $ 2, 250 प्रति इकाई यह मेरे खाते को बर्बाद नहीं करेगा और मैं यह बहुत कम जोखिम लेने के लिए तैयार हूं।

आप किसी अन्य सामग्री को शामिल कर सकते हैं जिसे आप मानते हैं कि आपकी जर्नल में

उपयोगी साबित होगा और ज़ाहिर है, आपकी वास्तविक योजना में बहुत कम शब्द होंगे