दिन व्यापार बेहतर जीत दर और जोखिम-प्रतिफल का प्रयोग

ऐसा लगता है कि यदि आप 70% ट्रेडों को जीतते हैं, तो आप एक लाभदायक व्यापारी बन सकते हैं, लेकिन यह मामला नहीं है। व्यापारियों को अपने जीत और हानियों की गुणवत्ता का आकलन करने की आवश्यकता होती है। जीत-दर और जोखिम-प्रतिफल अनुपात के बीच संतुलन की सफलता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

डे ट्रेडिंग विन लॉस अनुपात

अधिकांश दिन व्यापारियों ने जीत-दर, या जीत / हानि अनुपात पर ध्यान केंद्रित किया। लुभाना आखिरकार उस स्तर तक पहुंचने के लिए है, जहां लगभग सभी अपने व्यापार विजेता हैं

बेवकूफ़ मत बनो, एक उच्च जीत दर होने का मतलब यह नहीं है कि आप एक सफल व्यापारी या एक लाभदायक भी होंगे।

आपकी जीत की दर यह है कि आप अपने सभी ट्रेडों से कितने ट्रेडों जीत सकते हैं उदाहरण के लिए, यदि आप प्रति दिन पांच व्यापार करते हैं, और तीन जीतते हैं, तो आपकी दैनिक जीत दर 3/5 = 0 है 6, या 60% अगर महीने में 20 ट्रेडिंग दिवस होते हैं, और आप 100 में से 60 ट्रेडों जीतते हैं, तो आपकी मासिक जीत दर 60% है।

जीत हानि अनुपात आपके नुकसान से विभाजित अपने जीत है उदाहरण के लिए, सादगी के लिए मान लें 60 व्यापार विजेता थे और 40 हारे हुए थे (100-60)। ऐसा लगता है कि कोई "फ्लैट" ट्रेड नहीं थे जीत का नुकसान अनुपात 60/40 = 1 है 5. इसका मतलब है कि आप हार रहे हैं की तुलना में 50% अधिक समय जीत रहे हैं। 1 से ऊपर एक जीत हानि अनुपात, या 50% से ऊपर एक जीत की दर, अनुकूल है, लेकिन यह एकमात्र कहानी नहीं है।

दिन ट्रेडिंग जोखिम-पुरस्कार का अनुपात

एक जोखिम-इनाम अनुपात यह है कि आप किसी व्यापार पर कितना अपेक्षा करते हैं, आप कितना खोना चाहते हैं इसके सापेक्ष।

अल्पकालिक पैटर्न और व्यापार संकेतों का फायदा उठाते हुए व्यापारियों को बाजार में जल्दी और बाहर जाना चाहिए। इसका विशेष रूप से मतलब है कि प्रत्येक व्यापार के पास एक बंद नुकसान होगा। स्टॉप लॉस यह निर्धारित करता है कि कितने सेंट्स, टिक्स या पीप आप स्टॉक, भविष्य या विदेशी मुद्रा जोड़ी में क्रमशः जोखिम के लिए तैयार हैं।

मान लें कि आप $ 0 जोखिम के लिए तैयार हैं 10 XZYZ स्टॉक पर, इसे 10 डॉलर में खरीदते हैं। 00 और $ 9 पर एक स्टॉप लॉस रखने 90.

आपका जोखिम $ 0 पर तय हो गया है 10 (कोई झिलमिलाहट नहीं मानते हुए), लेकिन आपको इस जोखिम को संभावित लाभ के साथ भी लेने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपका लाभ लक्ष्य आपके अपेक्षित भुगतान को स्थापित करता है

मान लें, आपके विश्लेषण या व्यापारिक रणनीति के आधार पर, आप मानते हैं कि मूल्य $ 10 तक पहुंच जाएगा। 20, उस बिंदु पर आप लाभ लेंगे, जिसके परिणामस्वरूप $ 0 होगा। 20 लाभ

आपका संभावित इनाम इसलिए आपके संभावित जोखिम के रूप में दो बार बड़ा है आपका जोखिम / इनाम अनुपात $ 0 है 10 / $ 0। 20 = 0। 5; दूसरे शब्दों में, आपका जोखिम आपके संभावित लाभ का आधा है

यदि आप $ 10 में लाभ लेते हैं 10, आपके संभावित लाभ और जोखिम दोनों $ 0 हैं 10, तो जोखिम / इनाम अनुपात $ 0 है 10 / $ 0। 10 = 1। 0. यदि आप $ 10 में लाभ लेते हैं 05 आपके संभावित जोखिम $ 0 है 10 लेकिन आपका इनाम केवल $ 0 है 05. इस मामले में जोखिम / इनाम 2 से बढ़ता है0 दिखा रहा है कि आप कम करने के लिए अधिक जोखिम उठा रहे हैं

दिन के कारोबार में विन दर और जोखिम-प्रतिफल को संतुलित करना

दिन के व्यापारियों को जीत दर और जोखिम-प्रतिफल के बीच एक संतुलन को हड़ताल करना चाहिए। एक उच्च जीत दर का कोई मतलब नहीं है यदि जोखिम-प्रतिफल बहुत अधिक है, और यदि जोखिम दर बहुत कम है तो बड़ा जोखिम-इनाम अनुपात का कोई मतलब नहीं हो सकता।

इन दिशानिर्देशों पर विचार करें जब आप एक दिन की व्यापारिक रणनीति के साथ आना शुरू करते हैं, या अपने दिन के व्यापारिक परिणामों में सुधार की तलाश कर रहे हैं:

• एक उच्च जीत दर का मतलब है कि आपके जोखिम-प्रतिफल अधिक हो सकता है आप अभी भी 60% जीत दर और 1 के जोखिम इनाम के साथ लाभदायक हो सकते हैं। आप 60% की दर से अधिक लाभदायक होंगे और 1 के नीचे एक जोखिम-ब्योरा 0. 0.
• कम जीत दर, 50 % या उससे नीचे, आपको लाभदायक होने के लिए विजेताओं को हारे से बड़ा होने की आवश्यकता होती है यदि जोखिम / इनाम 0 से नीचे है तो आप 40% जीत दर के साथ लाभदायक भी हो सकते हैं। 6 (कमीशन को छोड़कर) आदर्श रूप से, यदि आपकी जीत की दर 50% से कम है तो जोखिम के लिए प्रयास करें / नीचे 0. 65 के लिए इनाम, जोखिम-प्रतिफल के साथ जीत दर की बूँदें कम हो जाती हैं जितना अधिक आप हारते हैं, उतना ही बड़ा होगा जब आप जीतें।

आपके पीक अनुपात में दिन का कारोबार

दिन व्यापारियों को हर तरह की परिस्थितियों में हर दिन व्यापार का कार्य करने के बाद से देखें (देखें कि कितनी बार व्यापार करना है), अधिकांश दिन के व्यापारियों को एक रणनीति तलाशनी चाहिए जो उन्हें 50% और 70% समय की।

उस से अधिक जीतना केवल मामूली अतिरिक्त अदायगी के साथ तेजी से मुश्किल हो जाता है

यह जीत दर जोखिम इनाम अनुपात में कुछ लचीलेपन की अनुमति देता है विजेताओं पर थोड़ी अधिक बनाने के लिए प्रयास करते हैं जो आप हारने पर करते हैं; आदर्श रूप से, जीत 1 के बारे में होनी चाहिए। जोखिम से 5 गुना अधिक - यदि $ 0 का जोखिम भरा है 10 कम से कम $ 0 बनाने का प्रयास करें 15. यह जोखिम / इनाम अनुपात 0. 67 है। जोखिम / इनाम को नीचे रखकर 1. 0, इस तरह से भी अगर आपके पास एक दिन का दिन है, तो केवल आपके ट्रेडों का 40% जीतकर, आप शायद अभी भी दैनिक लाभ खींच सकते हैं।

आपका आदर्श मिश्रण आपकी ट्रेडिंग शैली पर निर्भर करेगा लेकिन आपको सफल होने के लिए एक बहुत ही उच्च जीत दर या सुपर कम जोखिम / इनाम अनुपात की आवश्यकता नहीं है। एक संतुलन हड़ताल, और स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं।

आप एक दिन के व्यापारी के रूप में सरल जीत दरों और जोखिम-इनाम अनुपात का उपयोग कर सकते हैं, इस पर परिदृश्य देखने के लिए देखें: कितना धन स्टॉक दिवस व्यापारी बनाते हैं