कितना पैसा मैं डे ट्रेडिंग फ्यूचर्स बना सकता हूं?

यदि आप दिन के व्यापारिक वायदा की क्षमता के बारे में सोचते हैं, तो निम्नलिखित परिदृश्य आपको दिखाएगा कि जोखिम नियंत्रण रणनीति क्या कर सकती है। बाजार के माहौल के अनुसार कितना बनाया जाएगा अस्थिर समय के दौरान, जब कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो अधिक संभावना होती है; जब मूल्य चालें छोटी होती हैं तो आम तौर पर प्रत्येक दिन कम संभावना होती है। प्रदर्शन भी व्यापारी द्वारा भिन्न होता है और प्रत्येक व्यापार के जोखिम / इनाम से प्रभावित होता है, जीत दर और कितने ट्रेड किए जाते हैं।

फ्यूचर्स डे ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन

हर सफल भविष्य दिवस व्यापारी अपने जोखिम का प्रबंधन करता है; यह एक है, यदि नहीं तो the , लाभप्रदता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व

प्रत्येक व्यापार पर जोखिम को बहुत छोटा, 1% या उससे कम सामान्य रखें। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास $ 30,000 खाता है तो आपको एक व्यापार पर 300 डॉलर से अधिक नहीं खोना चाहिए। हानि होती है, और यहां तक ​​कि एक अच्छी दिन की ट्रेडिंग रणनीति में नुकसान का तार दिखाई देगा।

नीचे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग कर जोखिम को प्रबंधित किया जाता है, नीचे परिदृश्य अनुभाग में चर्चा की गई है।

फ़्यूचर्स डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक रणनीति संभावित रूप से कई घटक हैं और विभिन्न तरीकों से लाभप्रदता के लिए इसका विश्लेषण किया जा सकता है, यह अक्सर अपनी जीत-दर और इनाम / जोखिम अनुपात के आधार पर रैंक किया जाता है।

जीत-दर यह है कि कितने ट्रेडों को किसी दिए गए नंबर से जीता जाता है यदि आप 100 में से 55 ट्रेडों जीतते हैं तो जीत की दर 55% है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है, 50% से ऊपर की एक जीत की दर सबसे अधिक व्यापारियों के लिए आदर्श है। 55% से 60% स्वीकार्य और प्राप्य है

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इनाम / जोखिम यह निर्धारित करता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए कितना जोखिम भरा है।

यदि एक व्यापारिक खोने वाले व्यापार पर 5 टिकी खो देता है, लेकिन अपने जीतने वाले ट्रेडों पर 8 टिक्शल्स बनाता है, भले ही वे अपने ट्रेडों का 50% ही जीत लें, वे लाभदायक होंगे। इसलिए, विजेताओं पर अधिक बनाने के लिए एक रणनीति घटक भी है, जिसमें कई वायदा दिन व्यापारी व्यापारिक प्रयास करते हैं।

एक उच्च जीत-दर का मतलब आपके इनाम / जोखिम से अधिक लचीलेपन है, और एक उच्च इनाम / जोखिम का मतलब है कि आपकी जीत-दर कम हो सकती है और आप अभी भी लाभदायक हो सकते हैं।

परिदृश्य: डे ट्रेडिंग फ्यूचर्स कितना पैसा बना सकता है?

मान लें कि किसी व्यापारी की पूंजी में $ 7,000, और 55% जीत-दर है वे प्रति व्यापार में केवल 1% अपनी पूंजी ($ 70) जोखिम लेते हैं। यह एक बंद नुकसान का उपयोग करके पूरा किया है। इस परिदृश्य के लिए, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर एंट्री प्राइस से 5 टिक्के दूर रखा गया है, और एक लक्ष्य 8 टिक्स दूर रखा गया है।

एक ई-मिनी एसएंडपी 500 वायदा (ईएसई) ट्रेडिंग में, व्यापार पर जोखिम 5 x $ 12 है 5 = $ 62 5, जो हमारे $ 70 अधिकतम जोखिम से कम है, और आयोग की लागत के लिए कुछ जगह छोड़ देता है एक अनुबंध पर एक जीतने वाला व्यापार $ 100 या 8 x $ 12 के बराबर है 50. आयोगों को बाद में निपटा जाएगा।

इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यापार पर संभावित इनाम 1. जोखिम से 8 गुना अधिक है (8/5); हम चाहते हैं कि विजेताओं को हारे हुए से बड़ा होना चाहिएयह दिन / ट्रेडिंग अकादमी में नए छात्रों को सिखाया जाने वाला इनाम / जोखिम अनुपात है, और यह अच्छी तरह से काम करता है।

मान लें कि अस्थिरता ऊपर दिए गए पैरामीटरों का उपयोग करके एक व्यापारी को प्रति दिन पांच दौर का कारोबार करने की अनुमति देता है (राउंड मोर्न में एक प्रवेश और बाहर निकल शामिल होता है) यदि एक माह में 20 ट्रेडिंग दिवस होते हैं, तो व्यापारी एक माह में औसतन 100 व्यापार कर रहा है।

अब, देखें कि एक वायदा दिन व्यापारी एक माह में कितना कर सकता है:

55 ट्रेड फायदे थे: 55 x $ 100 = $ 5, 500

• 45 ट्रेडों हारे हुए थे: 45 x ($ 62.5) = ($ 2, 812. 5)
• सकल लाभ $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

कमीशन और फीस $ 4 का अनुमान लगाएं। प्रति गोल व्यापार 12

शुद्ध लाभ $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

2 डॉलर का शुद्ध लाभ मानते हुए, 275. 50, महीने के लिए खाते पर वापसी 32. 5% ($ 2, 275 50 / $ 7, 000) यह बहुत अधिक लग सकता है, और यह बहुत अच्छा रिटर्न है यह देखने के लिए नीचे दिए गए परिशोधन देखें कि यह रिटर्न कैसे प्रभावित हो सकता है। यदि आप प्रति ट्रेड 2% जोखिम उठाते हैं, जो आपको प्रति ट्रेड 7 अनुबंधों का उपयोग करते हुए दो अनुबंधों का व्यापार करने की अनुमति देता है, तो वापसी दोहरा होगी: 65% (समान ट्रेडिंग आँकड़े संभालने) उचित वायदा स्थिति आकार का निर्धारण कैसे करें देखें

परिशोधन

दिन में पांच अच्छे दिन के कारोबार का पता लगाना हमेशा संभव नहीं होता है, खासकर जब बाजार विस्तारित समय के लिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यह भी संभव है कि कम अस्थिरता के समय आठ टिकटिक लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना भी संभव नहीं है, जिसका मतलब है कि कुछ ट्रेडों को छोटे लाभ के लिए बाहर किया जाएगा।

नुकसान के लिए वही भी सच है, हालांकि; एक व्यापारी जो अपने ट्रेडों पर विवेक का उपयोग करता है, वह हमेशा पूर्ण पाँच टिक्स नहीं खो सकता है

झुकाव व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा है ऐसा तब होता है जब अपेक्षा से अधिक बड़ा नुकसान होता है, यहां तक ​​कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करते समय। तरल बाजारों में, जैसे ई-मिनी एस एंड पी 500, स्लीपेज आमतौर पर एक बड़ी चिंता नहीं है।

इस स्थिति को अपने स्टॉप और लक्ष्य, पूंजी, झुकाव, जीत दर, स्थिति आकार और कमीशन के आधार पर समायोजित करें।

दिन ट्रेडिंग फ़्यूचर्स कितना पैसा बना सकता है? - अंतिम शब्द

यह साधारण जोखिम-नियंत्रित रणनीति इंगित करता है कि 55% जीत दर के साथ, और विजेताओं की तुलना में हारे पर खो दिया जाता है, प्रति माह 20% उत्तर प्रतिपूर्ति प्राप्त करना संभव है। अधिकांश व्यापारियों को यह बहुत कुछ करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए; जबकि यह आसान लगता है, वास्तव में, यह अधिक कठिन है फिर भी, एक सभ्य जीत की दर और इनाम / जोखिम अनुपात के साथ एक समर्पित खुदरा वायदा दिन व्यापारी एक सभ्य रणनीति के साथ 10% से अधिक महीना बनाने में सक्षम होना चाहिए। वायदा व्यापार करने के लिए बहुत पूंजी की जरूरत नहीं है; इस परिदृश्य में, $ 7, 000 का इस्तेमाल किया गया था